短期豪ドル債オープン(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

計算期間	第230計算期間 自2022年 6月 8日 至2022年 7月 7日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	106,314,384,247円
期末受益権口数	280,303,699,749口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,793円
期中騰落率	△3.01%

計算期間	第231計算期間 自2022年 7月 8日 至2022年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	106,542,141,126円
期末受益権口数	276,484,684,277口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,853円
期中騰落率	1.71%

計算期間	第232計算期間 自2022年 8月 9日 至2022年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	107,954,836,961円
期末受益権口数	273,054,977,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,954円
期中騰落率	2.75%