有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	212,393,660,656	334,787,155,140
特定20期	54,296,737,110	450,534,346,226
特定21期	47,081,500,793	238,189,165,095
特定22期	52,489,812,757	124,893,954,244
特定23期	84,557,615,406	95,475,289,337
特定24期	88,603,399,632	142,766,548,170
特定25期	37,696,497,691	106,233,302,976
特定26期	30,157,843,563	74,902,856,118
特定27期	33,672,632,301	64,912,090,988
特定28期	24,440,047,880	103,739,525,501
特定29期	19,761,538,588	72,490,215,335
特定30期	13,355,867,425	64,693,211,911
特定31期	9,044,577,662	58,114,930,557
特定32期	12,830,248,667	68,272,777,269
特定33期	13,819,099,515	53,673,825,540
特定34期	4,703,552,692	46,534,678,297
特定35期	2,408,764,859	28,548,312,733
特定36期	1,558,848,237	42,943,408,651
特定37期	1,312,661,534	29,284,177,154
特定38期	1,067,563,829	33,023,736,826

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
短期豪ドル債マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	1,730,525,720	1.54
特殊債券	オーストラリア	14,216,127,205	12.63
	国際機関	9,624,470,702	8.55
	ニュージーランド	2,803,642,310	2.49
	ドイツ	2,024,723,162	1.80
	ノルウェー	1,874,751,480	1.67
	オランダ	1,780,373,840	1.58
	カナダ	1,383,711,735	1.23
	小計	33,707,800,434	29.96
社債券	オーストラリア	28,000,022,058	24.88
	カナダ	11,828,230,778	10.51
	アメリカ	7,992,706,982	7.10
	シンガポール	7,850,577,301	6.98
	フランス	6,577,338,390	5.85
	日本	4,909,692,643	4.36
	スペイン	2,641,554,216	2.35
	オランダ	1,544,589,298	1.37
	香港	1,186,902,444	1.05
	スイス	917,348,460	0.82
	スウェーデン	898,724,190	0.80
	小計	74,347,686,760	66.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,732,868,367	2.42
合計(純資産総額)		112,518,881,281	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
短期豪ドル債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
シンガポール	社債券	DBS BANK LTD	36,500,000	9,181.28	3,351,166,871	9,178.07	3,349,995,404	1.0474	2022/10/25	2.98
ニュージーランド	特殊債券	KIWIBANK LTD	30,510,000	9,199.34	2,806,719,854	9,189.26	2,803,642,310	0.895	2025/09/23	2.49
カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	30,000,000	9,001.82	2,700,546,660	8,989.72	2,696,915,340	0.8097	2026/03/17	2.40
シンガポール	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	26,000,000	9,237.95	2,401,866,922	9,181.74	2,387,251,776	2.195	2031/04/08	2.12
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	26,000,000	9,055.38	2,354,397,500	9,024.11	2,346,267,378	1.2608	2027/01/20	2.09
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	25,000,000	9,193.48	2,298,368,800	9,190.72	2,297,681,050	0.8039	2023/03/16	2.04
オーストラリア	社債券	VICTORIA POWER NETWORKS	25,000,000	9,170.00	2,292,500,000	9,158.63	2,289,657,300	1.210	2026/04/21	2.03
オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	24,000,000	9,123.14	2,189,553,912	9,100.95	2,184,227,976	1.0292	2027/01/14	1.94
アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	24,000,000	9,051.34	2,172,321,648	9,015.76	2,163,782,544	0.585	2025/12/01	1.92
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	23,000,000	9,122.87	2,098,259,226	9,102.88	2,093,661,388	1.2274	2027/01/25	1.86
ドイツ	特殊債券	L-BANK BW FOERDERBANK	22,000,000	9,227.31	2,030,008,750	9,203.29	2,024,723,162	2.700	2023/06/19	1.80
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	20,000,000	9,424.56	1,884,911,840	9,373.76	1,874,751,480	4.500	2023/04/17	1.67
国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	20,000,000	9,368.35	1,873,669,420	9,316.26	1,863,252,300	3.750	2025/03/12	1.66
カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	20,000,000	9,245.74	1,849,148,840	9,235.20	1,847,039,740	1.5629	2023/04/17	1.64
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	20,000,000	9,199.89	1,839,978,840	9,201.73	1,840,345,640	0.4529	2027/04/15	1.64
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	20,000,000	9,219.79	1,843,958,620	9,200.99	1,840,198,920	1.2055	2024/11/22	1.64
カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	20,000,000	9,203.01	1,840,602,400	9,187.70	1,837,539,620	1.3629	2024/07/17	1.63
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	20,000,000	9,209.43	1,841,886,200	9,173.48	1,834,696,920	3.250	2024/06/11	1.63
フランス	社債券	BPCE SA	20,000,000	9,080.04	1,816,008,460	9,043.36	1,808,672,460	1.1708	2026/04/20	1.61
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE SYDNEY	20,000,000	9,048.68	1,809,736,180	9,004.39	1,800,877,960	1.0983	2027/03/03	1.60
オランダ	特殊債券	BNG BANK NV	20,000,000	8,948.91	1,789,782,260	8,901.87	1,780,373,840	0.750	2023/11/13	1.58
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,000,000	8,694.72	1,738,943,780	8,652.63	1,730,525,720	0.250	2024/11/21	1.54
オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY LTD	19,000,000	9,076.10	1,724,458,848	9,069.68	1,723,239,238	1.3074	2027/01/25	1.53
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	19,000,000	9,052.17	1,719,911,445	9,045.47	1,718,639,566	1.2129	2026/07/15	1.53
フランス	社債券	BPCE SA	18,000,000	9,369.26	1,686,467,538	9,344.51	1,682,010,918	1.735	2025/06/05	1.49
オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	20,000,000	8,415.58	1,683,116,820	8,391.10	1,678,220,040	0.500	2025/11/20	1.49
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS CORP	19,000,000	8,882.34	1,687,644,049	8,826.03	1,676,946,327	0.515	2024/01/29	1.49
オーストラリア	社債券	ZURICH FIN AUSTRALIA LTD	18,000,000	9,277.29	1,669,912,020	9,228.96	1,661,213,358	3.477	2023/05/31	1.48
国際機関	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	20,000,000	8,267.31	1,653,461,040	8,228.42	1,645,684,880	1.100	2026/12/16	1.46
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	18,000,000	9,024.11	1,624,338,954	9,009.16	1,621,648,476	0.5245	2026/09/14	1.44

ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.54
特殊債券	29.96
社債券	66.08
合 計	97.57

②投資不動産物件
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。