有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/08-2023/10/10)

(4)【設定及び解約の実績】
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定22期	52,489,812,757	124,893,954,244
特定23期	84,557,615,406	95,475,289,337
特定24期	88,603,399,632	142,766,548,170
特定25期	37,696,497,691	106,233,302,976
特定26期	30,157,843,563	74,902,856,118
特定27期	33,672,632,301	64,912,090,988
特定28期	24,440,047,880	103,739,525,501
特定29期	19,761,538,588	72,490,215,335
特定30期	13,355,867,425	64,693,211,911
特定31期	9,044,577,662	58,114,930,557
特定32期	12,830,248,667	68,272,777,269
特定33期	13,819,099,515	53,673,825,540
特定34期	4,703,552,692	46,534,678,297
特定35期	2,408,764,859	28,548,312,733
特定36期	1,558,848,237	42,943,408,651
特定37期	1,312,661,534	29,284,177,154
特定38期	1,067,563,829	33,023,736,826
特定39期	2,358,584,330	29,221,609,072
特定40期	915,986,626	15,826,899,648
特定41期	1,193,632,194	20,773,777,095

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
短期豪ドル債マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	910,378,122	0.97
特殊債券	オーストラリア	10,470,613,478	11.11
	国際機関	4,131,060,379	4.39
	ニュージーランド	2,897,828,514	3.08
	カナダ	1,670,552,135	1.77
	スウェーデン	455,269,972	0.48
	小計	19,625,324,478	20.83
社債券	オーストラリア	27,835,751,557	29.55
	カナダ	13,881,941,315	14.74
	フランス	6,435,286,633	6.83
	アメリカ	6,063,347,890	6.44
	日本	5,015,958,042	5.32
	シンガポール	3,901,940,905	4.14
	スペイン	3,079,213,735	3.27
	香港	1,912,747,860	2.03
	イギリス	1,294,226,085	1.37
	オランダ	718,515,537	0.76
	スウェーデン	648,205,824	0.69
	ニュージーランド	187,185,423	0.20
	小計	70,974,320,806	75.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,695,739,734	2.86
合計(純資産総額)		94,205,763,140	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
短期豪ドル債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	特殊債券	KIWIBANK LTD	30,510,000	9,499.49	2,898,293,193	9,497.96	2,897,828,514	4.8388	2025/09/23	3.08
カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	30,000,000	9,419.53	2,825,857,935	9,416.19	2,824,858,440	4.7694	2026/03/17	3.00
シンガポール	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	26,000,000	9,518.90	2,474,915,250	9,516.05	2,474,172,768	6.0394	2031/04/08	2.63
オーストラリア	社債券	VICTORIA POWER NETWORKS	25,000,000	9,427.71	2,356,928,197	9,435.71	2,358,927,187	5.010	2026/04/21	2.50
オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	24,000,000	9,490.63	2,277,752,011	9,484.92	2,276,381,275	4.8517	2027/01/14	2.42
アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	24,000,000	9,398.87	2,255,728,852	9,401.25	2,256,299,992	4.6335	2025/12/01	2.40
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	23,000,000	9,488.06	2,182,254,547	9,487.68	2,182,166,972	4.9429	2027/01/25	2.32
香港	社債券	HSBC LTD/SYDNEY	20,000,000	9,565.45	1,913,090,544	9,563.74	1,912,747,860	5.237	2027/08/25	2.03
カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	20,000,000	9,543.27	1,908,654,690	9,538.04	1,907,607,600	5.1542	2024/07/17	2.02
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	20,000,000	9,519.48	1,903,895,190	9,519.10	1,903,819,038	5.272	2024/11/22	2.02
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE SYDNEY	20,000,000	9,410.58	1,882,115,718	9,412.01	1,882,401,288	5.125	2027/03/03	2.00
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	20,000,000	9,408.87	1,881,773,034	9,402.39	1,880,478,450	5.0898	2027/01/20	2.00
オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	20,000,000	9,388.49	1,877,698,902	9,343.95	1,868,789,118	4.000	2025/05/26	1.98
オーストラリア	社債券	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	20,000,000	9,381.93	1,876,385,280	9,340.04	1,868,008,560	4.050	2025/06/02	1.98
オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY LTD	19,000,000	9,459.60	1,797,324,273	9,454.18	1,796,293,365	5.0229	2027/01/25	1.91
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS CORP	19,000,000	9,414.20	1,788,697,203	9,429.71	1,791,645,238	0.515	2024/01/29	1.90
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	19,000,000	9,349.94	1,776,489,086	9,352.80	1,777,031,669	5.0017	2026/07/15	1.89
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	18,000,000	9,516.43	1,712,957,376	9,511.86	1,712,134,935	4.870	2026/06/30	1.82
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	18,000,000	9,405.72	1,693,030,302	9,406.87	1,693,235,912	4.4925	2026/09/14	1.80
オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	17,000,000	9,529.19	1,619,961,506	9,525.19	1,619,281,849	4.3843	2024/02/21	1.72
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,000,000	9,489.68	1,518,349,036	9,486.73	1,517,876,894	4.857	2027/02/25	1.61
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	15,800,000	9,541.27	1,507,521,364	9,536.51	1,506,769,363	5.4071	2024/10/01	1.60
オーストラリア	社債券	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	15,000,000	9,450.84	1,417,626,594	9,366.41	1,404,961,564	4.650	2026/06/05	1.49
オーストラリア	社債券	OPTUS FINANCE PTY LTD	17,000,000	8,350.35	1,419,559,902	8,220.99	1,397,568,157	2.600	2028/11/24	1.48
オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	14,000,000	9,543.27	1,336,058,283	9,540.32	1,335,645,158	4.3371	2031/07/01	1.42
日本	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	15,000,000	8,794.79	1,319,219,172	8,765.00	1,314,750,001	1.060	2025/08/01	1.40
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	14,000,000	9,444.18	1,322,185,292	9,301.30	1,302,182,065	5.678	2028/03/09	1.38
イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	14,000,000	9,374.03	1,312,363,588	9,244.47	1,294,226,085	5.350	2028/03/15	1.37
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	14,000,000	9,319.20	1,304,687,466	9,190.98	1,286,736,536	4.500	2027/07/13	1.37
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	13,000,000	9,637.23	1,252,839,377	9,631.04	1,252,035,021	5.3899	2027/11/04	1.33

ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.97
特殊債券	20.83
社債券	75.34
合 計	97.14

②投資不動産物件
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。