短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】: 2024/07/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	93,446,413,045	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,340,440	△0.01
合計(純資産総額)		93,438,072,605	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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