有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【投資状況】
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| 2024年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 86,185,306,479 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △40,291,222 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 86,145,015,257 | 100.00 | |