エマージング債券ファンド(毎月分配型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年8月20日
- -85万
- 2019年2月20日
- 275万
- 2019年8月20日 -39.16%
- 167万
- 2020年2月20日 +23.75%
- 207万
- 2020年8月20日
- -978万
- 2021年2月22日
- 172万
- 2021年8月20日 -25.03%
- 129万
- 2022年2月21日 -43.07%
- 73万
- 2022年8月22日 +301.09%
- 295万
- 2023年2月20日 -67.65%
- 95万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/05/17 9:52
特定38期自 2022年 2月22日至 2022年 8月22日 特定39期自 2022年 8月23日至 2023年 2月20日 当期純利益又は当期純損失(△) 169,856,926 △58,335,882 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,958,090 956,811 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,012,030,475 △2,830,297,691
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