有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/23-2023/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定38期自 2022年 2月22日至 2022年 8月22日	特定39期自 2022年 8月23日至 2023年 2月20日
営業収益
受取利息	8	8
有価証券売買等損益	208,682,102	△21,070,333
営業収益合計	208,682,110	△21,070,325
営業費用
支払利息	152	654
受託者報酬	1,584,657	1,520,980
委託者報酬	36,976,356	35,490,502
その他費用	264,019	253,421
営業費用合計	38,825,184	37,265,557
営業利益又は営業損失(△)	169,856,926	△58,335,882
経常利益又は経常損失(△)	169,856,926	△58,335,882
当期純利益又は当期純損失(△)	169,856,926	△58,335,882
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,958,090	956,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,012,030,475	△2,830,297,691
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,442,961	112,841,522
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,442,961	112,841,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,463,319	14,921,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,463,319	14,921,387
分配金	140,145,694	135,123,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,830,297,691	△2,926,793,554