有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定36期自 2021年 2月23日至 2021年 8月20日	特定37期自 2021年 8月21日至 2022年 2月21日
営業収益
受取利息	1	7
有価証券売買等損益	374,436,129	△77,907,102
営業収益合計	374,436,130	△77,907,095
営業費用
支払利息	149	265
受託者報酬	1,829,027	1,799,730
委託者報酬	42,678,065	41,994,735
その他費用	304,747	299,874
営業費用合計	44,811,988	44,094,604
営業利益又は営業損失(△)	329,624,142	△122,001,699
経常利益又は経常損失(△)	329,624,142	△122,001,699
当期純利益又は当期純損失(△)	329,624,142	△122,001,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,295,541	737,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,186,792,564	△2,884,403,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,157,691	155,851,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,157,691	155,851,119
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,457,598	13,421,903
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,457,598	13,421,903
分配金	154,639,538	147,317,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,884,403,408	△3,012,030,475