（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(債券 公債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(公債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(公債)とは、目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2020/05/20 9:02

#2 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/05/20 9:02

#3 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/05/20 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2020/05/20 9:02

#5 注記表（連結）

令和2年2月20日現在1.元本状況期首元本額10,478,204,851円10,402,835,442円期中追加設定元本額350,785,001円36,373,310円期中一部解約元本額426,154,410円616,566,579円2.受益権の総数10,402,835,442口9,822,642,173口3.元本の欠損3,464,869,444円2,791,660,031円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成31年2月21日至 令和1年8月20日				当期自 令和1年8月21日至 令和2年2月20日
2.分配金の計算過程				2.分配金の計算過程
第186期計算期間末(平成31年3月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,890,155,104円 (1万口当たり1,823.43円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,097,759円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第192期計算期間末(令和1年9月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,867,607,278円 (1万口当たり1,811.28円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い30,932,933円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	30,327,934円			配当等収益(費用控除後)	31,516,638円
第187期計算期間末(平成31年4月22日)に、投資信託約款に基づき計算した1,931,863,196円 (1万口当たり1,823.93円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,775,364円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第193期計算期間末(令和1年10月21日)に、投資信託約款に基づき計算した1,845,049,764円 (1万口当たり1,804.31円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い30,677,330円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	31,996,902円			配当等収益(費用控除後)	23,546,022円
第188期計算期間末(令和1年5月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,919,868,462円 (1万口当たり1,816.67円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,704,138円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第194期計算期間末(令和1年11月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,814,920,595円 (1万口当たり1,796.27円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い30,311,465円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	24,034,751円			配当等収益(費用控除後)	22,178,047円
第189期計算期間末(令和1年6月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,908,863,159円 (1万口当たり1,816.00円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,534,148円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第195期計算期間末(令和1年12月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,796,978,789円 (1万口当たり1,795.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い30,027,641円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	30,814,024円			配当等収益(費用控除後)	29,074,070円
第190期計算期間末(令和1年7月22日)に、投資信託約款に基づき計算した1,895,895,697円 (1万口当たり1,818.00円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,285,441円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第196期計算期間末(令和2年1月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,804,493,404円 (1万口当たり1,810.06円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い29,907,775円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	33,362,702円			配当等収益(費用控除後)	44,589,543円
第191期計算期間末(令和1年8月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,883,650,222円 (1万口当たり1,810.71円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,208,506円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第197期計算期間末(令和2年2月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,777,396,832円 (1万口当たり1,809.49円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い29,467,926円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	23,601,106円			配当等収益(費用控除後)	28,902,808円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 平成31年2月21日

2020/05/20 9:02

#6 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第33期自 令和1年8月21日至 令和2年2月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第33期
自 令和1年8月21日

2020/05/20 9:02