エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,981,693,403 | 7,075,127,621 |
| 未収入金 | 294,062 | － |
| 流動資産計 | 6,981,987,465 | 7,075,127,621 |
| 資産の部合計 | 6,981,987,465 | 7,075,127,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,208,506 | 29,467,926 |
| 未払解約金 | 3,559,644 | 4,887,863 |
| 未払受託者報酬 | 364,533 | 386,643 |
| 未払委託者報酬 | 8,505,961 | 9,021,928 |
| その他未払費用 | 382,823 | 381,119 |
| 流動負債計 | 44,021,467 | 44,145,479 |
| 負債の部合計 | 44,021,467 | 44,145,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,402,835,442 | 9,822,642,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,464,869,444 | -2,791,660,031 |
| （分配準備積立金） | 1,597,681,407 | 1,501,965,832 |
| 元本等合計 | 6,937,965,998 | 7,030,982,142 |
| 純資産の部合計 | 6,937,965,998 | 7,030,982,142 |
| 負債・純資産合計 | 6,981,987,465 | 7,075,127,621 |
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