エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 500,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,075,127,621 | 5,970,524,652 |
| 未収入金 | － | 50,223 |
| 流動資産計 | 7,075,127,621 | 5,971,074,875 |
| 資産の部合計 | 7,075,127,621 | 5,971,074,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,467,926 | 27,528,397 |
| 未払解約金 | 4,887,863 | 93,884 |
| 未払受託者報酬 | 386,643 | 331,248 |
| 未払委託者報酬 | 9,021,928 | 7,729,192 |
| その他未払費用 | 381,119 | 316,055 |
| 流動負債計 | 44,145,479 | 35,998,776 |
| 負債の部合計 | 44,145,479 | 35,998,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,822,642,173 | 9,176,132,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,791,660,031 | -3,241,056,478 |
| （分配準備積立金） | 1,501,965,832 | 1,367,428,221 |
| 元本等合計 | 7,030,982,142 | 5,935,076,099 |
| 純資産の部合計 | 7,030,982,142 | 5,935,076,099 |
| 負債・純資産合計 | 7,075,127,621 | 5,971,074,875 |
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