エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500,000 | 625,022 |
| 親投資信託受益証券 | 5,970,524,652 | 5,620,965,188 |
| 未収入金 | 50,223 | 43,455,013 |
| 流動資産計 | 5,971,074,875 | 5,665,045,223 |
| 資産の部合計 | 5,971,074,875 | 5,665,045,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,528,397 | 26,424,247 |
| 未払解約金 | 93,884 | 8,720,647 |
| 未払受託者報酬 | 331,248 | 340,616 |
| 未払委託者報酬 | 7,729,192 | 7,947,719 |
| その他未払費用 | 316,055 | 322,175 |
| 流動負債計 | 35,998,776 | 43,755,404 |
| 負債の部合計 | 35,998,776 | 43,755,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,176,132,577 | 8,808,082,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,241,056,478 | -3,186,792,564 |
| （分配準備積立金） | 1,367,428,221 | 1,291,725,069 |
| 元本等合計 | 5,935,076,099 | 5,621,289,819 |
| 純資産の部合計 | 5,935,076,099 | 5,621,289,819 |
| 負債・純資産合計 | 5,971,074,875 | 5,665,045,223 |
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