（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

2020/11/20 9:01

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(債券 公債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(公債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(公債)とは、目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2020/11/20 9:01

#3 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/11/20 9:01

#4 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/11/20 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2020/11/20 9:01

#6 注記表（連結）

2020年8月20日現在1.元本状況期首元本額10,402,835,442円9,822,642,173円期中追加設定元本額36,373,310円67,925,157円期中一部解約元本額616,566,579円714,434,753円2.受益権の総数9,822,642,173口9,176,132,577口3.元本の欠損2,791,660,031円3,241,056,478円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年8月21日至 2020年2月20日				当期自 2020年2月21日至 2020年8月20日
2.分配金の計算過程				2.分配金の計算過程
第192期計算期間末(2019年9月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,867,607,278円 (1万口当たり1,811.28円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い30,932,933円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第198期計算期間末(2020年3月23日)に、投資信託約款に基づき計算した1,697,681,187円 (1万口当たり1,806.28円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い28,196,362円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	31,516,638円			配当等収益(費用控除後)	25,171,272円
第193期計算期間末(2019年10月21日)に、投資信託約款に基づき計算した1,845,049,764円 (1万口当たり1,804.31円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い30,677,330円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第199期計算期間末(2020年4月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,685,757,565円 (1万口当たり1,803.95円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い28,034,492円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	23,546,022円			配当等収益(費用控除後)	25,848,061円
第194期計算期間末(2019年11月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,814,920,595円 (1万口当たり1,796.27円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い30,311,465円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第200期計算期間末(2020年5月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,676,730,369円 (1万口当たり1,802.81円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,902,015円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	22,178,047円			配当等収益(費用控除後)	26,796,990円
第195期計算期間末(2019年12月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,796,978,789円 (1万口当たり1,795.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い30,027,641円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第201期計算期間末(2020年6月22日)に、投資信託約款に基づき計算した1,659,030,983円 (1万口当たり1,791.63円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,779,691円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	29,074,070円			配当等収益(費用控除後)	17,422,241円
第196期計算期間末(2020年1月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,804,493,404円 (1万口当たり1,810.06円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い29,907,775円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第202期計算期間末(2020年7月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,649,939,807円 (1万口当たり1,785.43円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,723,345円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	44,589,543円			配当等収益(費用控除後)	21,992,216円
第197期計算期間末(2020年2月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,777,396,832円 (1万口当たり1,809.49円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い29,467,926円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第203期計算期間末(2020年8月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,634,916,110円 (1万口当たり1,781.70円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,528,397円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	28,902,808円			配当等収益(費用控除後)	24,098,883円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 2019年8月21日

2020/11/20 9:01

#7 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第34期自 2020年2月21日至 2020年8月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第34期
自 2020年2月21日

2020/11/20 9:01