（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

リ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は6ヵ月(原則として2月、8月の各決算時までの期間)毎に、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられます。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。

2021/05/21 9:47

#2 その他の関係法人の概況（連結）

ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)

2021/05/21 9:47

#3 ファンドの仕組み（連結）

(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

2021/05/21 9:47

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(債券 公債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(公債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(公債)とは、目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2021/05/21 9:47

#5 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2021/05/21 9:47

#6 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2021/05/21 9:47

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2021/05/21 9:47

#8 注記表（連結）

2021年2月22日現在1.元本状況期首元本額9,822,642,173円9,176,132,577円期中追加設定元本額67,925,157円46,200,463円期中一部解約元本額714,434,753円414,250,657円2.受益権の総数9,176,132,577口8,808,082,383口3.元本の欠損3,241,056,478円3,186,792,564円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年2月21日至 2020年8月20日				当期自 2020年8月21日至 2021年2月22日
2.分配金の計算過程				2.分配金の計算過程
第198期計算期間末(2020年3月23日)に、投資信託約款に基づき計算した1,697,681,187円 (1万口当たり1,806.28円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い28,196,362円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第204期計算期間末(2020年9月23日)に、投資信託約款に基づき計算した1,645,875,736円 (1万口当たり1,804.15円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,368,132円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	25,171,272円			配当等収益(費用控除後)	47,837,656円
第199期計算期間末(2020年4月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,685,757,565円 (1万口当たり1,803.95円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い28,034,492円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第205期計算期間末(2020年10月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,629,070,657円 (1万口当たり1,795.00円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,226,746円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	25,848,061円			配当等収益(費用控除後)	18,920,514円
第200期計算期間末(2020年5月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,676,730,369円 (1万口当たり1,802.81円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,902,015円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第206期計算期間末(2020年11月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,613,626,506円 (1万口当たり1,788.60円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,065,242円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	26,796,990円			配当等収益(費用控除後)	21,262,157円
第201期計算期間末(2020年6月22日)に、投資信託約款に基づき計算した1,659,030,983円 (1万口当たり1,791.63円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,779,691円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第207期計算期間末(2020年12月21日)に、投資信託約款に基づき計算した1,601,938,097円 (1万口当たり1,783.70円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い26,942,899円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	17,422,241円			配当等収益(費用控除後)	22,543,144円
第202期計算期間末(2020年7月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,649,939,807円 (1万口当たり1,785.43円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,723,345円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第208期計算期間末(2021年1月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,581,322,994円 (1万口当たり1,770.57円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い26,793,416円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	21,992,216円			配当等収益(費用控除後)	15,061,114円
第203期計算期間末(2020年8月20日)に、投資信託約款に基づき計算した1,634,916,110円 (1万口当たり1,781.70円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い27,528,397円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第209期計算期間末(2021年2月22日)に、投資信託約款に基づき計算した1,555,244,429円 (1万口当たり1,765.70円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い26,424,247円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	24,098,883円			配当等収益(費用控除後)	22,129,422円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 2020年2月21日

2021/05/21 9:47

#9 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第35期自 2020年8月21日至 2021年2月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第35期
自 2020年8月21日

2021/05/21 9:47