エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 47,179 |
| コール・ローン | 719,762 | 1,260,041 |
| 親投資信託受益証券 | 5,553,469,317 | 5,024,815,772 |
| 未収入金 | 35,131,116 | 31,694,477 |
| 流動資産計 | 5,589,320,195 | 5,057,817,469 |
| 資産の部合計 | 5,589,320,195 | 5,057,817,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,315,131 | 24,079,831 |
| 未払解約金 | 2,085,701 | 11,648,341 |
| 未払受託者報酬 | 314,012 | 296,269 |
| 未払委託者報酬 | 7,326,983 | 6,913,021 |
| その他未払費用 | 304,747 | 299,874 |
| 流動負債計 | 35,346,574 | 43,237,336 |
| 負債の部合計 | 35,346,574 | 43,237,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,438,377,029 | 8,026,610,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,884,403,408 | -3,012,030,475 |
| （分配準備積立金） | 1,190,683,552 | 1,073,013,816 |
| 元本等合計 | 5,553,973,621 | 5,014,580,133 |
| 純資産の部合計 | 5,553,973,621 | 5,014,580,133 |
| 負債・純資産合計 | 5,589,320,195 | 5,057,817,469 |
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