エマージング債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,179 | 75,279 |
| コール・ローン | 1,260,041 | 2,277,989 |
| 親投資信託受益証券 | 5,024,815,772 | 4,793,968,594 |
| 未収入金 | 31,694,477 | 30,779,332 |
| 流動資産計 | 5,057,817,469 | 4,827,101,194 |
| 資産の部合計 | 5,057,817,469 | 4,827,101,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,079,831 | 22,879,973 |
| 未払解約金 | 11,648,341 | 727,568 |
| 未払受託者報酬 | 296,269 | 282,300 |
| 未払委託者報酬 | 6,913,021 | 6,587,215 |
| その他未払費用 | 299,874 | 264,019 |
| 流動負債計 | 43,237,336 | 30,741,075 |
| 負債の部合計 | 43,237,336 | 30,741,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,026,610,608 | 7,626,657,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,012,030,475 | -2,830,297,691 |
| （分配準備積立金） | 1,073,013,816 | 985,321,928 |
| 元本等合計 | 5,014,580,133 | 4,796,360,119 |
| 純資産の部合計 | 5,014,580,133 | 4,796,360,119 |
| 負債・純資産合計 | 5,057,817,469 | 4,827,101,194 |
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