有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	メイコー	株式	40,000	1,698.00	2,274.00	-	4.61%
	日本	電気機器		67,920,000	90,960,000	-
2	アバールデータ	株式	40,000	1,794.00	2,267.00	-	4.59%
	日本	電気機器		71,760,000	90,680,000	-
3	エスケーエレクトロニクス	株式	40,400	2,159.00	2,113.00	-	4.33%
	日本	電気機器		87,223,600	85,365,200	-
4	芝浦電子	株式	23,400	2,992.00	3,425.00	-	4.06%
	日本	電気機器		70,012,800	80,145,000	-
5	レーサム	株式	70,000	1,168.00	1,034.00	-	3.67%
	日本	不動産業		81,760,000	72,380,000	-
6	シノケングループ	株式	49,400	1,125.44	1,235.00	-	3.09%
	日本	不動産業		55,597,011	61,009,000	-
7	歯愛メディカル	株式	17,400	2,750.26	3,450.00	-	3.04%
	日本	卸売業		47,854,664	60,030,000	-
8	パピレス	株式	30,000	2,018.00	1,895.00	-	2.88%
	日本	情報･通信業		60,540,000	56,850,000	-
9	高橋カーテンウォール工業	株式	68,100	766.00	819.00	-	2.83%
	日本	建設業		52,164,600	55,773,900	-
10	コプロ・ホールディングス	株式	20,000	2,559.00	2,771.00	-	2.81%
	日本	サービス業		51,180,000	55,420,000	-
11	ヒロセ通商	株式	30,000	1,806.95	1,822.00	-	2.77%
	日本	証券､商品先物取引業		54,208,633	54,660,000	-
12	東北特殊鋼	株式	38,400	1,439.00	1,411.00	-	2.75%
	日本	鉄鋼		55,257,600	54,182,400	-
13	SEMITEC	株式	15,200	2,751.00	3,385.00	-	2.61%
	日本	電気機器		41,815,200	51,452,000	-
14	綜研化学	株式	36,000	1,211.00	1,426.00	-	2.60%
	日本	化学		43,596,000	51,336,000	-
15	ムロコーポレーション	株式	36,500	1,464.00	1,402.00	-	2.59%
	日本	輸送用機器		53,436,000	51,173,000	-
16	日本コンピュータ・ダイナミクス	株式	65,700	770.00	730.00	-	2.43%
	日本	情報･通信業		50,589,000	47,961,000	-
17	GMOフィナンシャルホールディングス	株式	71,500	611.03	626.00	-	2.27%
	日本	証券､商品先物取引業		43,689,083	44,759,000	-
18	フェローテックホールディングス	株式	42,400	1,005.00	920.00	-	1.98%
	日本	電気機器		42,612,000	39,008,000	-
19	沖縄セルラー電話	株式	9,900	3,570.00	3,885.00	-	1.95%
	日本	情報･通信業		35,343,000	38,461,500	-
20	和田興産	株式	47,100	784.00	802.00	-	1.91%
	日本	不動産業		36,926,400	37,774,200	-
21	太陽工機	株式	23,700	1,468.00	1,490.00	-	1.79%
	日本	機械		34,791,600	35,313,000	-
22	昭和真空	株式	19,600	1,295.00	1,700.00	-	1.69%
	日本	機械		25,382,000	33,320,000	-
23	ビジョナリーホールディングス	株式	100,000	420.00	330.00	-	1.67%
	日本	小売業		42,000,000	33,000,000	-
24	遠藤製作所	株式	52,100	525.00	588.00	-	1.55%
	日本	その他製品		27,352,500	30,634,800	-
25	エフティグループ	株式	19,600	1,351.04	1,493.00	-	1.48%
	日本	卸売業		26,480,476	29,262,800	-
26	ナトコ	株式	22,000	1,270.00	1,233.00	-	1.37%
	日本	化学		27,940,000	27,126,000	-
27	ニチダイ	株式	40,700	625.00	636.00	-	1.31%
	日本	機械		25,437,500	25,885,200	-
28	ベネフィットジャパン	株式	16,400	1,608.00	1,527.00	-	1.27%
	日本	情報･通信業		26,371,200	25,042,800	-
29	デファクトスタンダード	株式	50,800	327.00	443.00	-	1.14%
	日本	小売業		16,611,600	22,504,400	-
30	IMV	株式	53,000	343.00	402.00	-	1.08%
	日本	精密機器		18,179,000	21,306,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	86.03%
合計	86.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	24.07%
情報･通信業	11.06%
不動産業	8.67%
機械	6.68%
化学	5.15%
証券､商品先物取引業	5.04%
卸売業	4.52%
サービス業	4.49%
小売業	3.69%
輸送用機器	3.06%
建設業	2.83%
鉄鋼	2.75%
その他製品	1.55%
精密機器	1.08%
その他金融業	0.52%
ゴム製品	0.39%
倉庫･運輸関連業	0.39%
金属製品	0.07%
小計	86.03%
合計	86.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。