有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
J-Stock アクティブ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
J-Stock アクティブ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2021年11月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 50,000 | 998.00 | 49,900,000 | 1,050.00 | 52,500,000 | 4.11 |
| 日本 | 株式 | アバールデータ | 電気機器 | 20,000 | 2,791.18 | 55,823,650 | 2,606.00 | 52,120,000 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | santec | 電気機器 | 30,000 | 1,384.35 | 41,530,452 | 1,727.00 | 51,810,000 | 4.06 |
| 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 55,600 | 899.00 | 49,984,400 | 881.00 | 48,983,600 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 9,400 | 5,360.00 | 50,384,000 | 4,910.00 | 46,154,000 | 3.61 |
| 日本 | 株式 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 67,700 | 673.00 | 45,562,100 | 650.00 | 44,005,000 | 3.45 |
| 日本 | 株式 | ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 36,500 | 1,254.00 | 45,771,000 | 1,200.00 | 43,800,000 | 3.43 |
| 日本 | 株式 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 42,000 | 947.00 | 39,774,000 | 1,038.00 | 43,596,000 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 40,000 | 1,163.17 | 46,526,611 | 1,087.00 | 43,480,000 | 3.40 |
| 日本 | 株式 | ラック | 情報・通信業 | 60,000 | 780.06 | 46,803,768 | 699.00 | 41,940,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | 東北特殊鋼 | 鉄鋼 | 24,400 | 1,753.00 | 42,773,200 | 1,712.00 | 41,772,800 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | フクダ電子 | 電気機器 | 5,000 | 9,734.29 | 48,671,439 | 8,240.00 | 41,200,000 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | 遠藤製作所 | その他製品 | 52,100 | 724.00 | 37,720,400 | 768.00 | 40,012,800 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | ナフコ | 小売業 | 25,000 | 1,768.00 | 44,200,000 | 1,591.00 | 39,775,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | No.1 | 卸売業 | 40,000 | 1,171.00 | 46,840,000 | 989.00 | 39,560,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | システム ディ | 情報・通信業 | 31,300 | 1,368.00 | 42,818,400 | 1,191.00 | 37,278,300 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | ランドネット | 不動産業 | 5,800 | 4,005.00 | 23,229,000 | 5,750.00 | 33,350,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | レーサム | 不動産業 | 60,000 | 733.00 | 43,980,000 | 551.00 | 33,060,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 綜研化学 | 化学 | 20,000 | 2,118.00 | 42,360,000 | 1,626.00 | 32,520,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | ナトコ | 化学 | 21,700 | 1,722.00 | 37,367,400 | 1,492.00 | 32,376,400 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | デイトナ | 輸送用機器 | 8,400 | 3,865.00 | 32,466,000 | 3,735.00 | 31,374,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | ディーエムエス | サービス業 | 20,000 | 1,507.00 | 30,140,000 | 1,405.00 | 28,100,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 10,100 | 2,829.64 | 28,579,367 | 2,719.00 | 27,461,900 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | IMV | 精密機器 | 56,000 | 514.41 | 28,807,110 | 479.00 | 26,824,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | パピレス | 情報・通信業 | 21,800 | 1,460.00 | 31,828,000 | 1,112.00 | 24,241,600 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ヴィス | 建設業 | 25,400 | 641.00 | 16,281,400 | 769.00 | 19,532,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 歯愛メディカル | 卸売業 | 3,900 | 5,555.50 | 21,666,447 | 4,735.00 | 18,466,500 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 佐藤渡辺 | 建設業 | 5,200 | 3,015.00 | 15,678,000 | 3,125.00 | 16,250,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | メディア総研 | サービス業 | 7,900 | 2,265.08 | 17,894,122 | 2,054.00 | 16,226,600 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 構造計画研究所 | 情報・通信業 | 5,500 | 2,638.00 | 14,509,000 | 2,420.00 | 13,310,000 | 1.04 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 6.25 |
| パルプ・紙 | 2.51 | |
| 化学 | 5.75 | |
| 鉄鋼 | 3.27 | |
| 機械 | 0.60 | |
| 電気機器 | 14.78 | |
| 輸送用機器 | 6.61 | |
| 精密機器 | 2.13 | |
| その他製品 | 3.24 | |
| 情報・通信業 | 17.07 | |
| 卸売業 | 4.54 | |
| 小売業 | 4.14 | |
| 証券、商品先物取引業 | 3.83 | |
| 不動産業 | 8.60 | |
| サービス業 | 5.36 | |
| 合 計 | 88.68 | |
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