有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	シノケングループ	株式	60,000	1,069.00	1,151.00	-	4.88%
	日本	不動産業		64,140,000	69,060,000	-
2	オリコン	株式	50,000	870.00	1,306.00	-	4.61%
	日本	情報･通信業		43,500,000	65,300,000	-
3	GMOフィナンシャルホールディングス	株式	95,000	663.00	675.00	-	4.53%
	日本	証券､商品先物取引業		62,985,000	64,125,000	-
4	芝浦電子	株式	23,400	2,377.00	2,705.00	-	4.47%
	日本	電気機器		55,621,800	63,297,000	-
5	エスケーエレクトロニクス	株式	50,000	1,194.00	1,265.00	-	4.47%
	日本	電気機器		59,700,000	63,250,000	-
6	メイコー	株式	31,300	1,945.00	2,000.00	-	4.42%
	日本	電気機器		60,878,500	62,600,000	-
7	レーサム	株式	58,800	1,027.00	1,020.00	-	4.23%
	日本	不動産業		60,387,600	59,976,000	-
8	東北特殊鋼	株式	38,400	1,417.00	1,475.00	-	4.00%
	日本	鉄鋼		54,412,800	56,640,000	-
9	沖縄セルラー電話	株式	12,000	4,110.00	4,345.00	-	3.68%
	日本	情報･通信業		49,320,000	52,140,000	-
10	フクダ電子	株式	6,500	7,170.00	7,470.00	-	3.43%
	日本	電気機器		46,605,000	48,555,000	-
11	パピレス	株式	19,200	2,362.66	2,391.00	-	3.24%
	日本	情報･通信業		45,363,256	45,907,200	-
12	綜研化学	株式	26,000	1,450.00	1,761.00	-	3.23%
	日本	化学		37,700,000	45,786,000	-
13	ニッポン高度紙工業	株式	18,500	1,375.00	2,292.00	-	2.99%
	日本	パルプ･紙		25,437,500	42,402,000	-
14	ムロコーポレーション	株式	36,500	1,030.00	1,108.00	-	2.86%
	日本	輸送用機器		37,595,000	40,442,000	-
15	高橋カーテンウォール工業	株式	68,100	517.00	538.00	-	2.59%
	日本	建設業		35,207,700	36,637,800	-
16	構造計画研究所	株式	15,000	2,409.28	2,403.00	-	2.55%
	日本	情報･通信業		36,139,330	36,045,000	-
17	ナフコ	株式	14,100	2,245.78	2,249.00	-	2.24%
	日本	小売業		31,665,603	31,710,900	-
18	ディーエムエス	株式	20,000	1,379.00	1,500.00	-	2.12%
	日本	サービス業		27,580,000	30,000,000	-
19	遠藤製作所	株式	52,100	441.00	499.00	-	1.84%
	日本	その他製品		22,976,100	25,997,900	-
20	和田興産	株式	33,700	725.00	767.00	-	1.83%
	日本	不動産業		24,432,500	25,847,900	-
21	ヴィス	株式	39,200	771.00	643.00	-	1.78%
	日本	建設業		30,223,200	25,205,600	-
22	ナトコ	株式	22,000	1,133.00	1,068.00	-	1.66%
	日本	化学		24,926,000	23,496,000	-
23	太陽工機	株式	23,700	978.00	970.00	-	1.62%
	日本	機械		23,178,600	22,989,000	-
24	ビジョナリーホールディングス	株式	56,300	340.00	381.00	-	1.51%
	日本	小売業		19,142,000	21,450,300	-
25	日本コンピュータ・ダイナミクス	株式	38,500	548.00	541.00	-	1.47%
	日本	情報･通信業		21,098,000	20,828,500	-
26	フォースタートアップス	株式	15,900	1,662.49	1,257.00	-	1.41%
	日本	サービス業		26,433,713	19,986,300	-
27	ムトー精工	株式	35,200	487.00	508.00	-	1.26%
	日本	化学		17,142,400	17,881,600	-
28	ニチダイ	株式	40,700	450.00	436.00	-	1.25%
	日本	機械		18,315,000	17,745,200	-
29	三協フロンテア	株式	4,300	3,840.00	3,855.00	-	1.17%
	日本	サービス業		16,512,000	16,576,500	-
30	シー・エス・ランバー	株式	10,200	1,523.00	1,513.00	-	1.09%
	日本	その他製品		15,534,600	15,432,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	87.32%
合計	87.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.78%
情報･通信業	15.55%
不動産業	11.01%
サービス業	7.19%
化学	6.30%
証券､商品先物取引業	4.91%
建設業	4.37%
鉄鋼	4.00%
その他製品	3.82%
小売業	3.75%
パルプ･紙	3.39%
輸送用機器	3.36%
機械	2.88%
小計	87.32%
合計	87.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。