有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12特定期間末 (2009年11月25日) | 34,253 | 35,700 | 0.7286 | 0.7586 |
| 第13特定期間末 (2010年5月25日) | 31,979 | 33,323 | 0.7410 | 0.7710 |
| 第14特定期間末 (2010年11月25日) | 26,035 | 27,235 | 0.6970 | 0.7270 |
| 第15特定期間末 (2011年5月25日) | 22,199 | 23,228 | 0.6828 | 0.7128 |
| 第16特定期間末 (2011年11月25日) | 15,886 | 16,634 | 0.6057 | 0.6307 |
| 第17特定期間末 (2012年5月25日) | 13,844 | 14,194 | 0.6377 | 0.6527 |
| 第18特定期間末 (2012年11月26日) | 12,875 | 13,178 | 0.6752 | 0.6902 |
| 第19特定期間末 (2013年5月27日) | 13,948 | 14,211 | 0.8364 | 0.8514 |
| 第20特定期間末 (2013年11月25日) | 12,795 | 13,038 | 0.8180 | 0.8330 |
| 第21特定期間末 (2014年5月26日) | 12,138 | 12,359 | 0.8376 | 0.8526 |
| 第22特定期間末 (2014年11月25日) | 12,665 | 12,872 | 0.9496 | 0.9646 |
| 第23特定期間末 (2015年5月25日) | 12,182 | 12,374 | 0.9770 | 0.9920 |
| 第24特定期間末 (2015年11月25日) | 10,814 | 10,993 | 0.9354 | 0.9504 |
| 第25特定期間末 (2016年5月25日) | 9,469 | 9,639 | 0.8505 | 0.8655 |
| 第26特定期間末 (2016年11月25日) | 9,458 | 9,622 | 0.8774 | 0.8924 |
| 第27特定期間末 (2017年5月25日) | 9,093 | 9,251 | 0.8795 | 0.8945 |
| 第28特定期間末 (2017年11月27日) | 8,662 | 8,813 | 0.8765 | 0.8915 |
| 第29特定期間末 (2018年5月25日) | 7,889 | 8,034 | 0.8281 | 0.8431 |
| 2018年6月末日 | 7,902 | - | 0.8332 | - |
| 2018年7月末日 | 7,878 | - | 0.8367 | - |
| 2018年8月末日 | 7,859 | - | 0.8388 | - |
| 2018年9月末日 | 7,942 | - | 0.8527 | - |
| 2018年10月末日 | 7,761 | - | 0.8385 | - |
| 第30特定期間末 (2018年11月26日) | 7,659 | 7,800 | 0.8296 | 0.8446 |
| 2018年11月末日 | 7,697 | - | 0.8333 | - |
| 2018年12月末日 | 7,435 | - | 0.8089 | - |
| 2019年1月末日 | 7,426 | - | 0.8101 | - |
| 2019年2月末日 | 7,579 | - | 0.8331 | - |
| 2019年3月末日 | 7,603 | - | 0.8412 | - |
| 2019年4月末日 | 7,591 | - | 0.8500 | - |
| 第31特定期間末 (2019年5月27日) | 7,425 | 7,561 | 0.8340 | 0.8490 |
| 2019年5月末日 | 7,417 | - | 0.8338 | - |
| 2019年6月末日 | 7,371 | - | 0.8319 | - |
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