有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第16特定期間末 (2011年11月25日) | 15,886 | 16,634 | 0.6057 | 0.6307 |
| 第17特定期間末 (2012年5月25日) | 13,844 | 14,194 | 0.6377 | 0.6527 |
| 第18特定期間末 (2012年11月26日) | 12,875 | 13,178 | 0.6752 | 0.6902 |
| 第19特定期間末 (2013年5月27日) | 13,948 | 14,211 | 0.8364 | 0.8514 |
| 第20特定期間末 (2013年11月25日) | 12,795 | 13,038 | 0.8180 | 0.8330 |
| 第21特定期間末 (2014年5月26日) | 12,138 | 12,359 | 0.8376 | 0.8526 |
| 第22特定期間末 (2014年11月25日) | 12,665 | 12,872 | 0.9496 | 0.9646 |
| 第23特定期間末 (2015年5月25日) | 12,182 | 12,374 | 0.9770 | 0.9920 |
| 第24特定期間末 (2015年11月25日) | 10,814 | 10,993 | 0.9354 | 0.9504 |
| 第25特定期間末 (2016年5月25日) | 9,469 | 9,639 | 0.8505 | 0.8655 |
| 第26特定期間末 (2016年11月25日) | 9,458 | 9,622 | 0.8774 | 0.8924 |
| 第27特定期間末 (2017年5月25日) | 9,093 | 9,251 | 0.8795 | 0.8945 |
| 第28特定期間末 (2017年11月27日) | 8,662 | 8,813 | 0.8765 | 0.8915 |
| 第29特定期間末 (2018年5月25日) | 7,889 | 8,034 | 0.8281 | 0.8431 |
| 第30特定期間末 (2018年11月26日) | 7,659 | 7,800 | 0.8296 | 0.8446 |
| 第31特定期間末 (2019年5月27日) | 7,425 | 7,561 | 0.8340 | 0.8490 |
| 第32特定期間末 (2019年11月25日) | 7,413 | 7,545 | 0.8447 | 0.8597 |
| 第33特定期間末 (2020年5月25日) | 6,894 | 7,024 | 0.8066 | 0.8216 |
| 2020年6月末日 | 6,981 | - | 0.8196 | - |
| 2020年7月末日 | 6,928 | - | 0.8150 | - |
| 2020年8月末日 | 6,923 | - | 0.8181 | - |
| 2020年9月末日 | 6,878 | - | 0.8144 | - |
| 2020年10月末日 | 6,687 | - | 0.8039 | - |
| 第34特定期間末 (2020年11月25日) | 6,780 | 6,906 | 0.8166 | 0.8316 |
| 2020年11月末日 | 6,743 | - | 0.8129 | - |
| 2020年12月末日 | 6,711 | - | 0.8137 | - |
| 2021年1月末日 | 6,736 | - | 0.8191 | - |
| 2021年2月末日 | 6,743 | - | 0.8249 | - |
| 2021年3月末日 | 6,876 | - | 0.8501 | - |
| 2021年4月末日 | 6,798 | - | 0.8412 | - |
| 第35特定期間末 (2021年5月25日) | 6,756 | 6,878 | 0.8380 | 0.8530 |
| 2021年5月末日 | 6,825 | - | 0.8470 | - |
| 2021年6月末日 | 6,854 | - | 0.8575 | - |
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