有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/28-2024/05/27)

①【純資産の推移】
T.ロウ・プライス USインカムファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定22期	(2014年11月25日)	12,665,650,369	12,872,603,951	9,496	9,646
特定23期	(2015年 5月25日)	12,182,934,108	12,374,888,734	9,770	9,920
特定24期	(2015年11月25日)	10,814,926,718	10,993,132,442	9,354	9,504
特定25期	(2016年 5月25日)	9,469,852,459	9,639,083,607	8,505	8,655
特定26期	(2016年11月25日)	9,458,582,684	9,622,760,621	8,774	8,924
特定27期	(2017年 5月25日)	9,093,593,599	9,251,030,105	8,795	8,945
特定28期	(2017年11月27日)	8,662,686,455	8,813,726,091	8,765	8,915
特定29期	(2018年 5月25日)	7,889,448,422	8,034,053,693	8,281	8,431
特定30期	(2018年11月26日)	7,659,993,226	7,800,279,389	8,296	8,446
特定31期	(2019年 5月27日)	7,425,831,803	7,561,754,205	8,340	8,490
特定32期	(2019年11月25日)	7,413,070,605	7,545,339,614	8,447	8,597
特定33期	(2020年 5月25日)	6,894,744,970	7,024,213,005	8,066	8,216
特定34期	(2020年11月25日)	6,780,089,632	6,906,552,527	8,166	8,316
特定35期	(2021年 5月25日)	6,756,439,944	6,878,614,237	8,380	8,530
特定36期	(2021年11月25日)	5,921,682,808	6,032,586,329	8,741	8,891
特定37期	(2022年 5月25日)	5,511,716,728	5,610,992,217	8,521	8,671
特定38期	(2022年11月25日)	5,576,404,586	5,671,340,993	8,930	9,080
特定39期	(2023年 5月25日)	5,441,961,805	5,534,495,091	8,910	9,060
特定40期	(2023年11月27日)	5,660,181,714	5,750,638,174	9,455	9,605
特定41期	(2024年 5月27日)	5,901,635,147	5,990,006,404	10,136	10,286
	2023年 6月末日	5,652,503,905	-	9,285	-
	7月末日	5,466,116,524	-	9,040	-
	8月末日	5,614,166,766	-	9,332	-
	9月末日	5,617,877,249	-	9,320	-
	10月末日	5,514,035,085	-	9,177	-
	11月末日	5,622,372,512	-	9,399	-
	12月末日	5,576,715,871	-	9,369	-
	2024年 1月末日	5,739,984,117	-	9,671	-
	2月末日	5,784,535,134	-	9,770	-
	3月末日	5,824,501,571	-	9,899	-
	4月末日	5,867,845,619	-	10,062	-
	5月末日	5,867,596,797	-	10,088	-
	6月末日	6,074,784,585	-	10,478	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。