純資産
個別
- 2018年7月11日
- 69億3759万
- 2019年1月11日 -20.06%
- 55億4611万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 託契約の解約2019/04/11 9:08
イ.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ.委託会社は、信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁へ届け出ます。 - #2 その他の手数料等（連結）
- ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/04/11 9:08
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.01188%*(税抜0.0110%)以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.0121%となります。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年1月31日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2019/04/11 9:08
e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本) 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 461 5,697,482,455,782 単位型株式投資信託 92 474,652,949,632 追加型公社債投資信託 1 28,708,114,745 単位型公社債投資信託 112 297,559,017,761 合 計 666 6,498,402,537,920 本 数(本) 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 461 5,697,482,455,782 単位型株式投資信託 92 474,652,949,632 追加型公社債投資信託 1 28,708,114,745 単位型公社債投資信託 112 297,559,017,761 合 計 666 6,498,402,537,920
2019年1月31日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/04/11 9:08
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.6416%*(税抜1.52%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">委託会社 販売会社 受託会社 年率0.71%(税抜) 年率0.71%(税抜) 年率0.10%(税抜) - #5 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>(1)収益分配金に関する留意事項2019/04/11 9:08
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #6 投資制限（連結）
- (イ)株式への投資割合には制限を設けません。2019/04/11 9:08
(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.投資する株式等の範囲 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- イ.主要銘柄の明細2019/04/11 9:08
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率 1 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 株式 31,750 16,528 18,176 - 9.82% ケイマン諸島 小売 524,768,521 577,110,453 - 2 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 株式 5,792,600 91 96 - 9.50% 中国 銀行 528,617,035 558,386,945 - 3 TENCENT HOLDINGS LTD 株式 116,000 4,569 4,780 - 9.44% ケイマン諸島 メディア･娯楽 530,097,803 554,588,808 - 4 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 株式 366,000 959 1,027 - 6.40% 中国 保険 351,286,434 375,942,573 - 5 BANK OF CHINA LTD-H 株式 4,946,000 47 50 - 4.21% 中国 銀行 234,953,794 247,319,784 - 6 CNOOC LTD 株式 1,353,000 178 177 - 4.09% 香港 エネルギー 240,928,439 240,552,576 - 7 CHINA MERCHANTS BANK-H 株式 414,946 410 458 - 3.24% 中国 銀行 170,314,378 190,198,798 - 8 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 株式 464,800 370 402 - 3.18% 香港 不動産 172,054,318 186,903,284 - 9 CHINA TELECOM CORP LTD-H 株式 2,600,000 55 59 - 2.62% 中国 電気通信サービス 144,456,000 154,206,780 - 10 NETEASE INC-ADR 株式 5,700 27,801 26,482 - 2.57% ケイマン諸島 メディア･娯楽 158,466,520 150,951,549 - 11 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 株式 1,645,200 84 91 - 2.56% 中国 エネルギー 139,167,632 150,365,028 - 12 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 株式 546,000 241 262 - 2.44% 中国 保険 131,808,877 143,336,466 - 13 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 株式 17,200 6,754 8,235 - 2.41% ケイマン諸島 消費者サービス 116,176,202 141,645,384 - 14 BAIDU INC - SPON ADR 株式 6,500 18,343 18,451 - 2.04% ケイマン諸島 メディア･娯楽 119,232,204 119,933,361 - 15 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 株式 200,000 491 568 - 1.93% ケイマン諸島 耐久消費財･アパレル 98,341,200 113,620,200 - 16 JD.COM INC-ADR 株式 40,900 2,549 2,684 - 1.87% ケイマン諸島 小売 104,281,257 109,807,272 - 17 CHINA MENGNIU DAIRY CO 株式 300,000 343 346 - 1.77% ケイマン諸島 食品･飲料･タバコ 103,133,250 103,966,650 - 18 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 株式 175,000 536 572 - 1.70% 中国 素材 93,948,487 100,146,900 - 19 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 株式 330,000 284 299 - 1.68% ケイマン諸島 不動産 93,736,665 98,778,735 - 20 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 株式 142,000 619 606 - 1.47% 中国 資本財 87,968,148 86,193,006 - 21 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 株式 84,000 967 1,012 - 1.45% ケイマン諸島 公益事業 81,264,834 85,056,804 - 22 HUATAI SECURITIES CO LTD-H 株式 420,000 185 196 - 1.40% 中国 各種金融 77,822,892 82,489,932 - 23 SINOPHARM GROUP CO-H 株式 172,000 455 473 - 1.39% 中国 ヘルスケア機器･サービス 78,361,824 81,467,628 - 24 SINO BIOPHARMACEUTICAL 株式 880,000 78 87 - 1.31% ケイマン諸島 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス 69,305,544 77,128,392 - 25 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 株式 930,000 77 81 - 1.28% 中国 公益事業 72,080,766 75,439,368 - 26 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 株式 664,000 107 106 - 1.21% 香港 商業･専門サービス 71,201,251 70,832,332 - 27 SANDS CHINA LTD 株式 130,000 493 513 - 1.14% ケイマン諸島 消費者サービス 64,192,635 66,810,900 - 28 SINA CORP 株式 10,500 6,533 6,326 - 1.13% ケイマン諸島 メディア･娯楽 68,599,036 66,425,284 - 29 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 株式 652,827 93 101 - 1.13% ケイマン諸島 資本財 61,298,105 66,194,699 - 30 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 株式 848,000 65 70 - 1.01% 中国 資本財 55,948,920 59,482,536 -
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 - #8 投資状況（連結）
- (2019年1月末現在)2019/04/11 9:08
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 135,842,403 2.31% 純資産総額 5,875,081,520 100.00% 投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 株式 ケイマン諸島 2,628,006,277 44.73% 中国 2,557,701,061 43.53% 香港 552,635,874 9.41% バミューダ 895,905 0.02% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 135,842,403 2.31% 純資産総額 5,875,081,520 100.00% - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 積立金
別途積立金 繰越利益
剰余金当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,984,811 23,806,015 34,434,999 当期変動額 剰余金の配当 △ 2,010,960 △ 2,010,960 △ 2,010,960 当期純利益 3,519,223 3,519,223 3,519,223 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 - - - - - - 1,508,263 1,508,263 1,508,263 当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074 25,314,279 35,943,263
e border="0" style="width:250.6pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 517,775 517,775 34,952,774 当期変動額 剰余金の配当 △ 2,010,960 当期純利益 3,519,223 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 190,658 △ 190,658 △ 190,658 当期変動額合計 △ 190,658 △ 190,658 1,317,604 当期末残高 327,116 327,116 36,270,379 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 517,775 517,775 34,952,774 当期変動額 剰余金の配当 △ 2,010,960 当期純利益 3,519,223 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 190,658 △ 190,658 △ 190,658 当期変動額合計 △ 190,658 △ 190,658 1,317,604 当期末残高 327,116 327,116 36,270,379
e border="0" style="width:489.1pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2019/04/11 9:08 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表2019/04/11 9:08
e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第34期中間会計期間 (平成30年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 19,085,678 顧客分別金信託 20,010 前払費用 414,616 未収委託者報酬 7,225,367 未収運用受託報酬 1,541,190 未収投資助言報酬 306,565 未収収益 51,614 その他 53,465 流動資産合計 28,698,508 固定資産 有形固定資産 ※1 508,186 無形固定資産 437,397 投資その他の資産 投資有価証券 9,519,317 関係会社株式 10,412,523 繰延税金資産 1,364,662 その他 1,500,406 投資その他の資産合計 22,796,910 固定資産合計 23,742,493 資産合計 52,441,002 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 649 その他の預り金 116,730 未払金 3,491,463 未払費用 3,428,351 未払法人税等 1,080,277 前受収益 8,509 賞与引当金 1,233,571 その他 ※2 228,340 流動負債合計 9,587,893 固定負債 退職給付引当金 3,435,254 賞与引当金 41,631 その他 1,383 固定負債合計 3,478,268 負債合計 13,066,162 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 別途積立金 1,476,959 繰越利益剰余金 26,222,740 利益剰余金合計 28,043,944 株主資本合計 38,672,928 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 701,911 評価・換算差額等合計 701,911 純資産合計 39,374,840 負債純資産合計 52,441,002
e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 第34期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) 営業収益 委託者報酬 20,003,107 運用受託報酬 3,216,910 投資助言報酬 696,543 その他の営業収益 117,677 営業収益計 24,034,239 営業費用 15,495,987 一般管理費 ※1 5,200,633 営業利益 3,337,618 営業外収益 ※2 13,622 営業外費用 ※3 10,296 経常利益 3,340,944 特別利益 ※4 293,441 特別損失 ※5 35,355 税引前中間純利益 3,599,031 法人税、住民税及び事業税 1,010,764 法人税等調整額 104,205 法人税等合計 1,114,969 中間純利益 2,484,061 - #11 注記表（連結）
(1口当たり情報)
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第29期平成30年7月11日現在 第30期平成31年1月11日現在 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 0.9906円 0.8243円 第29期
平成30年7月11日現在第30期2019/04/11 9:08 - #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11計算期間末2019/04/11 9:08 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/04/11 9:08
(2019年1月末現在)- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2019/04/11 9:08
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,279,384 20,873,870 顧客分別金信託 20,008 20,010 前払費用 351,526 402,249 未収入金 40,544 39,030 未収委託者報酬 5,511,715 6,332,203 未収運用受託報酬 1,297,104 1,725,215 未収投資助言報酬 343,523 316,407 未収収益 20,789 50,321 繰延税金資産 482,535 715,988 その他の流動資産 5,560 10,891 流動資産合計 21,352,691 30,486,188 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 198,767 185,371 器具備品 261,096 300,694 有形固定資産合計 459,864 486,065 無形固定資産 ソフトウェア 493,806 409,765 ソフトウェア仮勘定 141,025 5,755 電話加入権 68 56 商標権 3 - 無形固定資産合計 634,903 415,576 投資その他の資産 投資有価証券 12,098,372 10,616,594 関係会社株式 10,412,523 10,412,523 長期差入保証金 677,681 658,505 長期前払費用 61,282 69,423 会員権 7,819 7,819 繰延税金資産 871,577 678,459 投資その他の資産合計 24,129,257 22,443,325 固定資産合計 25,224,025 23,344,968 資産合計 46,576,717 53,831,157
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 304 84 その他の預り金 80,380 92,326 未払金 未払収益分配金 655 649 未払償還金 140,124 137,522 未払手数料 2,424,318 2,783,763 その他未払金 52,903 236,739 未払費用 2,564,625 3,433,641 未払消費税等 160,571 547,706 未払法人税等 661,467 1,785,341 賞与引当金 1,001,068 1,507,256 その他の流動負債 445 1,408 流動負債合計 7,086,864 10,526,438 固定負債 退職給付引当金 3,177,131 3,319,830 賞与引当金 40,167 99,721 その他の固定負債 2,174 3,363 固定負債合計 3,219,473 3,422,915 負債合計 10,306,337 13,949,354 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 23,493,074 26,561,078 利益剰余金合計 25,314,279 28,382,283 株主資本計 35,943,263 39,011,267 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 327,116 870,535 評価・換算差額等合計 327,116 870,535 純資産合計 36,270,379 39,881,802 負債・純資産合計 46,576,717 53,831,157 - #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/04/11 9:08
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>e border="1" style="margin-left:27.0pt;border-collapse:collapse;border:none">有価証券等 評価方法 株式 原則として、基準価額計算日※の取引所の最終相場で評価します。2019/04/11 9:08 - #16 附属明細表（連結）
時価比率※有価証券の合計
金額に対する比率アメリカ・ドル 外国株式 7銘柄 19.96% 20.42% 香港・ドル 外国株式 38銘柄 76.89% 78.64% オフショア・人民元 外国株式 2銘柄 0.92% 0.94% IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
