有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	31,750	16,528	18,176	-	9.82%
	ケイマン諸島	小売		524,768,521	577,110,453	-
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	5,792,600	91	96	-	9.50%
	中国	銀行		528,617,035	558,386,945	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	116,000	4,569	4,780	-	9.44%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		530,097,803	554,588,808	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	366,000	959	1,027	-	6.40%
	中国	保険		351,286,434	375,942,573	-
5	BANK OF CHINA LTD-H	株式	4,946,000	47	50	-	4.21%
	中国	銀行		234,953,794	247,319,784	-
6	CNOOC LTD	株式	1,353,000	178	177	-	4.09%
	香港	エネルギー		240,928,439	240,552,576	-
7	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	414,946	410	458	-	3.24%
	中国	銀行		170,314,378	190,198,798	-
8	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	464,800	370	402	-	3.18%
	香港	不動産		172,054,318	186,903,284	-
9	CHINA TELECOM CORP LTD-H	株式	2,600,000	55	59	-	2.62%
	中国	電気通信サービス		144,456,000	154,206,780	-
10	NETEASE INC-ADR	株式	5,700	27,801	26,482	-	2.57%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		158,466,520	150,951,549	-
11	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	1,645,200	84	91	-	2.56%
	中国	エネルギー		139,167,632	150,365,028	-
12	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	546,000	241	262	-	2.44%
	中国	保険		131,808,877	143,336,466	-
13	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	17,200	6,754	8,235	-	2.41%
	ケイマン諸島	消費者サービス		116,176,202	141,645,384	-
14	BAIDU INC - SPON ADR	株式	6,500	18,343	18,451	-	2.04%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		119,232,204	119,933,361	-
15	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	200,000	491	568	-	1.93%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		98,341,200	113,620,200	-
16	JD.COM INC-ADR	株式	40,900	2,549	2,684	-	1.87%
	ケイマン諸島	小売		104,281,257	109,807,272	-
17	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	300,000	343	346	-	1.77%
	ケイマン諸島	食品･飲料･タバコ		103,133,250	103,966,650	-
18	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	175,000	536	572	-	1.70%
	中国	素材		93,948,487	100,146,900	-
19	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	330,000	284	299	-	1.68%
	ケイマン諸島	不動産		93,736,665	98,778,735	-
20	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	株式	142,000	619	606	-	1.47%
	中国	資本財		87,968,148	86,193,006	-
21	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	84,000	967	1,012	-	1.45%
	ケイマン諸島	公益事業		81,264,834	85,056,804	-
22	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	株式	420,000	185	196	-	1.40%
	中国	各種金融		77,822,892	82,489,932	-
23	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	172,000	455	473	-	1.39%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		78,361,824	81,467,628	-
24	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	880,000	78	87	-	1.31%
	ケイマン諸島	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		69,305,544	77,128,392	-
25	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	株式	930,000	77	81	-	1.28%
	中国	公益事業		72,080,766	75,439,368	-
26	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	664,000	107	106	-	1.21%
	香港	商業･専門サービス		71,201,251	70,832,332	-
27	SANDS CHINA LTD	株式	130,000	493	513	-	1.14%
	ケイマン諸島	消費者サービス		64,192,635	66,810,900	-
28	SINA CORP	株式	10,500	6,533	6,326	-	1.13%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		68,599,036	66,425,284	-
29	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	652,827	93	101	-	1.13%
	ケイマン諸島	資本財		61,298,105	66,194,699	-
30	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	株式	848,000	65	70	-	1.01%
	中国	資本財		55,948,920	59,482,536	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.69%
合計	97.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	16.95%
メディア･娯楽	15.57%
小売	12.29%
保険	9.67%
エネルギー	6.65%
不動産	5.24%
資本財	3.61%
消費者サービス	3.55%
公益事業	2.73%
電気通信サービス	2.62%
耐久消費財･アパレル	2.58%
各種金融	2.33%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	2.01%
食品･飲料･タバコ	1.77%
素材	1.70%
ヘルスケア機器･サービス	1.39%
自動車･自動車部品	1.34%
ソフトウェア･サービス	1.28%
商業･専門サービス	1.21%
運輸	1.10%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	1.09%
半導体･半導体製造装置	1.00%
小計	97.69%
合計	97.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。