有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	65,500	7,966	9,179	-	9.13%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		521,817,540	601,282,140	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	137,400	2,979	3,391	-	7.07%
	ケイマン諸島	小売		409,325,592	466,001,443	-
3	JD.COM INC-ADR	株式	44,600	9,442	9,550	-	6.46%
	ケイマン諸島	小売		421,153,447	425,953,049	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	4,442,600	81	80	-	5.44%
	中国	銀行		362,910,662	358,718,625	-
5	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	271,000	1,267	1,259	-	5.18%
	中国	保険		343,572,174	341,197,672	-
6	NETEASE INC-ADR	株式	27,000	11,409	12,249	-	5.02%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		308,048,832	330,729,350	-
7	MEITUAN-CLASS B	株式	66,000	4,264	4,793	-	4.80%
	ケイマン諸島	小売		281,455,691	316,370,208	-
8	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	289,946	758	804	-	3.54%
	中国	銀行		220,046,978	233,140,359	-
9	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	340,000	680	621	-	3.21%
	ケイマン諸島	食品･飲料･タバコ		231,222,440	211,285,520	-
10	TAL EDUCATION GROUP- ADR	株式	26,000	6,948	7,850	-	3.10%
	ケイマン諸島	消費者サービス		180,673,084	204,116,307	-
11	KINGSOFT CORP LTD	株式	240,000	764	805	-	2.93%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		183,597,600	193,303,200	-
12	BAIDU INC - SPON ADR	株式	7,000	23,615	25,584	-	2.72%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		165,308,099	179,088,123	-
13	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	株式	430,000	436	397	-	2.60%
	ケイマン諸島	自動車･自動車部品		187,803,360	170,993,800	-
14	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	89,000	1,728	1,693	-	2.29%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		153,804,104	150,684,832	-
15	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	84,000	1,639	1,675	-	2.14%
	ケイマン諸島	公益事業		137,690,112	140,747,376	-
16	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	株式	22,000	6,298	5,973	-	1.99%
	中国	資本財		138,567,000	131,425,470	-
17	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,320,000	100	97	-	1.96%
	ケイマン諸島	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		132,918,192	129,003,600	-
18	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	株式	750,000	150	157	-	1.80%
	中国	公益事業		112,827,600	118,287,000	-
19	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	260,000	431	427	-	1.69%
	ケイマン諸島	不動産		112,153,600	111,102,160	-
20	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	175,000	699	630	-	1.68%
	中国	素材		122,432,100	110,401,200	-
21	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	株式	150,000	708	728	-	1.66%
	中国	ソフトウェア･サービス		106,347,750	109,254,750	-
22	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	株式	3,200	33,910	33,721	-	1.64%
	中国	食品･飲料･タバコ		108,514,046	107,907,840	-
23	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	株式	330,000	316	309	-	1.55%
	ケイマン諸島	不動産		104,537,400	102,090,780	-
24	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	446,000	225	224	-	1.52%
	中国	保険		100,642,219	100,161,252	-
25	SUNNY OPTICAL TECH	株式	32,000	2,682	2,709	-	1.32%
	ケイマン諸島	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		85,840,640	86,703,360	-
26	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	株式	50,000	1,277	1,509	-	1.15%
	ケイマン諸島	半導体･半導体製造装置		63,895,200	75,488,000	-
27	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	株式	420,000	171	170	-	1.08%
	中国	各種金融		72,015,552	71,449,392	-
28	MIDEA GROUP CO LTD-A	株式	45,000	1,631	1,536	-	1.05%
	中国	耐久消費財･アパレル		73,401,750	69,157,530	-
29	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	株式	122,000	448	538	-	1.00%
	中国	資本財		54,681,620	65,700,172	-
30	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	株式	50,000	1,185	1,224	-	0.93%
	中国	運輸		59,278,575	61,208,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	96.57%
合計	96.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
小売	19.82%
メディア･娯楽	16.86%
銀行	9.64%
保険	6.70%
食品･飲料･タバコ	4.84%
ソフトウェア･サービス	4.59%
公益事業	3.93%
耐久消費財･アパレル	3.34%
不動産	3.24%
自動車･自動車部品	3.17%
消費者サービス	3.10%
資本財	2.99%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	2.88%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.75%
素材	1.68%
各種金融	1.65%
ヘルスケア機器･サービス	1.33%
運輸	1.24%
半導体･半導体製造装置	1.15%
電気通信サービス	0.85%
家庭用品･パーソナル用品	0.56%
エネルギー	0.27%
小計	96.57%
合計	96.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。