有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/06 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	57,900	6,047.09	350,126,511	5,501.72	318,549,588	7.24
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	422,500	836.06	353,236,406	738.31	311,934,918	7.09
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,700	39,859.06	267,055,705	37,845.17	253,562,645	5.77
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	54,257	4,215.47	228,718,755	4,201.75	227,974,349	5.18
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	964,000	235.64	227,157,924	224.32	216,246,408	4.92
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	182,500	1,135.33	207,197,725	1,151.62	210,171,106	4.78
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	250,000	634.55	158,637,500	570.24	142,559,375	3.24
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	80,300	2,075.15	166,634,545	1,700.42	136,543,926	3.11
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	30,400	4,226.58	128,487,904	4,386.29	133,343,252	3.03
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	103,936	1,239.84	128,863,813	1,219.90	126,791,381	2.88
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	82,200	1,460.32	120,038,509	1,370.29	112,637,427	2.56
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	104,600	1,027.28	107,453,805	1,065.17	111,416,582	2.53
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	388,400	277.49	107,775,950	270.28	104,978,305	2.39
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	143,745	766.67	110,205,521	719.82	103,469,943	2.35
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	172,300	666.28	114,799,613	594.25	102,388,844	2.33
中国	株式	CHONGQING FULING ZHACAI-A	食品・飲料・タバコ	160,800	630.29	101,350,245	611.15	98,272,224	2.24
中国	株式	POLY PROPERTY SERVICES CO-H	不動産	120,200	885.80	106,472,859	800.91	96,268,781	2.19
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	20,000	4,804.82	96,096,426	4,566.94	91,338,861	2.08
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	92,000	931.25	85,674,540	963.83	88,672,360	2.02
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	103,200	780.33	80,529,540	804.34	83,007,372	1.89
中国	株式	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	99,017	843.64	83,534,726	816.52	80,849,610	1.84
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,600	1,994.55	84,967,617	1,888.22	80,437,959	1.83
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	102,000	707.74	72,189,684	727.96	74,252,246	1.69
ケイマン諸島	株式	TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD	公益事業	1,055,533	73.57	77,659,257	65.86	69,513,181	1.58
中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	食品・飲料・タバコ	39,656	1,736.53	68,863,875	1,703.43	67,551,278	1.54
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	218,400	320.02	69,892,149	292.92	63,974,164	1.45
ケイマン諸島	株式	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	ソフトウェア・サービス	461,000	193.11	89,023,249	134.63	62,063,277	1.41
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,000	1,022.29	53,159,288	1,177.32	61,220,806	1.39
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	55,498	1,009.94	56,049,410	1,054.40	58,517,133	1.33
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	40,000	1,485.13	59,405,392	1,404.25	56,170,000	1.28

ロ種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.33
	資本財	11.38
	運輸	7.45
	自動車・自動車部品	1.60
	耐久消費財・アパレル	1.45
	消費者サービス	2.39
	小売	11.32
	食品・飲料・タバコ	15.52
	家庭用品・パーソナル用品	0.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.35
	銀行	7.09
	保険	4.02
	不動産	5.43
	ソフトウェア・サービス	1.41
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.81
	半導体・半導体製造装置	4.01
	公益事業	1.58
	メディア・娯楽	7.24
合計		93.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

開示資料

決算