有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	107,000	5,705	5,265	-	9.93%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		610,526,592	563,355,000	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	24,550	25,136	22,747	-	9.84%
	ケイマン諸島	小売		617,092,453	558,456,889	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	5,242,600	95	84	-	7.78%
	中国	銀行		500,521,507	441,636,624	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	296,000	1,342	1,263	-	6.59%
	中国	保険		397,298,304	374,025,600	-
5	CNOOC LTD	株式	1,273,000	192	168	-	3.78%
	香港	エネルギー		245,573,920	214,475,040	-
6	NETEASE INC-ADR	株式	5,700	38,119	35,771	-	3.59%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		217,282,528	203,898,576	-
7	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	359,946	577	537	-	3.41%
	中国	銀行		207,704,679	193,301,800	-
8	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	13,800	14,691	13,461	-	3.27%
	ケイマン諸島	消費者サービス		202,742,321	185,765,606	-
9	JD.COM INC-ADR	株式	44,100	4,396	4,197	-	3.26%
	ケイマン諸島	小売		193,872,799	185,119,425	-
10	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	494,800	416	355	-	3.10%
	香港	不動産		205,978,312	176,106,247	-
11	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	152,000	1,055	946	-	2.53%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		160,482,816	143,836,992	-
12	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	340,000	457	407	-	2.44%
	ケイマン諸島	食品･飲料･タバコ		155,619,360	138,673,080	-
13	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	496,000	319	269	-	2.35%
	中国	保険		158,427,360	133,427,174	-
14	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	880,000	155	147	-	2.29%
	ケイマン諸島	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		136,895,616	129,976,704	-
15	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	175,000	800	716	-	2.21%
	中国	素材		140,049,000	125,307,000	-
16	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	330,000	425	353	-	2.05%
	ケイマン諸島	不動産		140,385,960	116,524,980	-
17	CHINA TELECOM CORP LTD-H	株式	2,600,000	43	42	-	1.95%
	中国	電気通信サービス		113,527,440	110,607,120	-
18	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	84,000	1,255	1,290	-	1.91%
	ケイマン諸島	公益事業		105,493,752	108,442,152	-
19	KINGSOFT CORP LTD	株式	240,000	301	325	-	1.38%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		72,277,920	78,174,720	-
20	BANK OF CHINA LTD-H	株式	1,836,000	46	42	-	1.38%
	中国	銀行		85,838,875	78,105,643	-
21	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	株式	430,000	229	175	-	1.33%
	ケイマン諸島	自動車･自動車部品		98,647,848	75,585,744	-
22	BAIDU INC - SPON ADR	株式	5,500	15,514	13,713	-	1.33%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		85,331,815	75,422,624	-
23	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	1,245,200	66	59	-	1.30%
	中国	エネルギー		82,867,561	73,951,431	-
24	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	株式	50,000	1,611	1,469	-	1.30%
	ケイマン諸島	半導体･半導体製造装置		80,589,600	73,499,400	-
25	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	株式	420,000	195	174	-	1.29%
	中国	各種金融		82,201,392	73,120,320	-
26	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	株式	930,000	71	67	-	1.11%
	中国	公益事業		66,461,148	62,935,704	-
27	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	652,827	100	91	-	1.05%
	ケイマン諸島	資本財		65,901,318	59,576,992	-
28	SUNNY OPTICAL TECH	株式	32,000	2,045	1,799	-	1.01%
	ケイマン諸島	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		65,460,096	57,597,696	-
29	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	株式	50,000	1,187	1,078	-	0.95%
	中国	運輸		59,354,925	53,907,870	-
30	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	株式	142,000	400	370	-	0.93%
	中国	資本財		56,919,564	52,633,152	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	96.24%
合計	96.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
メディア･娯楽	16.06%
小売	13.51%
銀行	12.56%
保険	9.57%
不動産	5.53%
エネルギー	5.08%
消費者サービス	3.74%
耐久消費財･アパレル	3.22%
食品･飲料･タバコ	3.02%
公益事業	3.02%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	2.96%
ソフトウェア･サービス	2.27%
素材	2.21%
各種金融	2.10%
資本財	1.98%
電気通信サービス	1.95%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	1.68%
自動車･自動車部品	1.33%
半導体･半導体製造装置	1.30%
運輸	0.95%
商業･専門サービス	0.91%
ヘルスケア機器･サービス	0.84%
家庭用品･パーソナル用品	0.46%
小計	96.24%
合計	96.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。