有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/12-2024/01/11)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/04/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	8,800	22,012.98	193,714,263	18,485.06	162,668,563	5.88
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	46,000	2,696.50	124,039,065	2,877.68	132,373,050	4.79
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	96,000	1,132.90	108,758,308	1,194.45	114,666,944	4.15
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	177,000	544.69	96,409,422	641.78	113,595,449	4.11
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	1,600,000	59.82	95,708,640	61.52	98,425,920	3.56
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	221,000	431.18	95,290,669	434.01	95,916,210	3.47
台湾	株式	GUDENG PRECISION INDUSTRIAL	半導体・半導体製造装置	46,162	1,690.89	78,055,085	1,904.03	87,893,962	3.18
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	42,050	2,147.41	90,298,422	1,951.16	82,046,193	2.97
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	420,000	182.63	76,705,735	180.21	75,687,570	2.74
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	54,000	1,428.46	77,136,786	1,282.22	69,239,691	2.50
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	62,000	1,106.73	68,616,981	1,113.33	69,026,460	2.50
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	57,400	1,084.08	62,226,278	1,100.12	63,146,945	2.28
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	90,000	740.65	66,658,275	666.11	59,949,990	2.17
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,000	1,378.29	60,644,865	1,354.61	59,602,857	2.15
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	119,600	398.83	47,700,424	444.58	53,172,232	1.92
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	9,100	5,600.62	50,965,605	5,321.34	48,424,194	1.75
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	46,600	1,153.00	53,730,024	999.75	46,588,329	1.68
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	21,800	2,174.89	47,412,536	2,074.55	45,225,255	1.63
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	62,650	645.23	40,423,743	695.91	43,598,517	1.58
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	264,000	167.75	44,287,135	158.13	41,746,478	1.51
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	53,000	912.36	48,355,318	764.24	40,504,455	1.46
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	144,800	276.63	40,056,632	274.75	39,783,394	1.44
ケイマン諸島	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	183,000	250.59	45,858,628	216.63	39,642,850	1.43
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	24,500	1,659.77	40,664,455	1,608.67	39,412,353	1.42
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	128,800	295.13	38,012,331	305.32	39,324,778	1.42
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	106,000	410.42	43,504,785	369.10	39,124,303	1.41
ケイマン諸島	株式	GUSHENGTANG HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	50,800	866.13	43,999,556	751.97	38,200,050	1.38
中国	株式	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,744	804.44	41,624,750	731.60	37,856,123	1.37
イギリス領バージン諸島	株式	ASIAINFO TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	248,000	155.87	38,654,817	148.32	36,782,913	1.33
中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	84,800	443.76	37,631,123	429.81	36,448,082	1.32

ロ種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.10
	資本財	14.74
	運輸	1.58
	自動車・自動車部品	2.17
	耐久消費財・アパレル	7.77
	消費者サービス	7.70
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.35
	食品・飲料・タバコ	3.47
	家庭用品・パーソナル用品	3.47
	ヘルスケア機器・サービス	1.38
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.72
	銀行	1.92
	保険	4.17
	ソフトウェア・サービス	1.56
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.98
	半導体・半導体製造装置	3.88
	メディア・娯楽	12.69
	不動産管理・開発	1.63
合計		91.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/12-2024/01/11)

開示資料

決算