有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/07 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	57,900	6,514.69	377,200,589	6,812.60	394,449,540	8.39
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,700	35,656.95	238,901,556	34,224.14	229,301,748	4.88
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	54,257	4,005.85	217,345,263	3,939.46	213,743,281	4.54
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	68,900	3,059.75	210,816,499	3,080.48	212,245,072	4.51
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	964,000	215.34	207,585,253	218.89	211,011,695	4.49
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	205,000	928.59	190,360,335	963.39	197,495,052	4.20
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	17,600	11,555.54	203,377,574	11,128.42	195,860,121	4.16
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	182,500	984.09	179,597,253	970.06	177,035,037	3.76
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	250,000	547.97	136,992,500	540.57	135,141,250	2.87
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	35,600	3,756.31	133,724,730	3,746.34	133,369,611	2.84
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,600	3,267.09	139,177,863	2,932.38	124,919,388	2.66
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	172,300	612.86	105,594,941	602.77	103,856,754	2.21
中国	株式	POLY PROPERTY SERVICES CO-H	不動産	120,200	917.48	110,281,035	861.94	103,605,428	2.20
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	93,500	1,224.79	114,517,584	1,100.38	102,885,810	2.19
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	82,200	1,184.80	97,390,560	1,197.39	98,425,334	2.09
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	104,600	928.47	97,117,946	915.73	95,785,047	2.04
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	74,240	1,445.50	107,314,139	1,271.57	94,401,434	2.01
中国	株式	CHONGQING FULING ZHACAI-A	食品・飲料・タバコ	160,800	646.58	103,969,568	569.50	91,574,879	1.95
ケイマン諸島	株式	TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD	公益事業	1,055,533	92.71	97,859,097	84.27	88,948,604	1.89
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	102,000	868.73	88,610,832	829.34	84,592,680	1.80
中国	株式	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	70,727	1,180.34	83,482,115	1,158.58	81,942,801	1.74
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	92,000	864.16	79,503,042	868.61	79,911,798	1.70
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,700	17,588.44	82,665,660	16,915.42	79,502,489	1.69
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	20,000	4,302.05	86,040,979	3,923.17	78,463,424	1.67
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	37,700	2,137.08	80,568,029	2,073.40	78,167,180	1.66
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	41,000	2,058.59	84,402,190	1,871.98	76,751,344	1.63
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	103,200	667.93	68,930,479	681.26	70,306,032	1.49
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	55,498	1,382.57	76,729,773	1,195.58	66,352,179	1.41
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,000	514.19	61,702,896	530.78	63,693,312	1.35
中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	食品・飲料・タバコ	36,051	1,949.16	70,269,235	1,749.48	63,070,349	1.34

ロ種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.41
	資本財	10.90
	運輸	6.52
	自動車・自動車部品	0.54
	耐久消費財・アパレル	2.75
	消費者サービス	1.12
	小売	11.89
	食品・飲料・タバコ	13.03
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.06
	銀行	4.20
	保険	3.08
	不動産	5.08
	ソフトウェア・サービス	1.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.02
	半導体・半導体製造装置	3.24
	公益事業	1.89
	メディア・娯楽	14.24
合計		92.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

開示資料

決算