有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/12-2023/01/11)

【提出】: 2023/04/06 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	57,900	6,033.96	349,366,284	6,446.88	373,274,352	9.10
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	422,500	770.06	325,351,406	861.64	364,041,843	8.88
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	164,700	1,823.18	300,276,922	1,814.85	298,905,795	7.29
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,700	35,780.13	239,726,865	36,427.45	244,063,912	5.95
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	76,790	2,962.76	227,510,661	2,888.78	221,829,032	5.41
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	54,257	4,162.50	225,844,762	3,952.71	214,462,186	5.23
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	114,800	1,437.73	165,051,117	1,487.68	170,785,377	4.16
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	250,000	630.20	157,550,625	654.35	163,586,250	3.99
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,500	1,663.30	135,559,055	1,823.18	148,588,762	3.62
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	132,000	999.00	131,868,000	1,007.33	132,966,900	3.24
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産	53,200	2,370.64	126,118,042	2,405.87	127,992,113	3.12
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	30,400	4,475.87	136,066,402	4,196.30	127,567,384	3.11
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	172,300	670.16	115,468,998	729.27	125,653,221	3.06
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	388,400	313.35	121,706,305	304.70	118,343,538	2.89
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	103,936	821.35	85,368,259	926.12	96,257,374	2.35
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	246,000	411.26	101,168,730	383.78	94,410,495	2.30
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	218,400	310.36	67,781,750	362.14	79,090,830	1.93
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	136,800	481.19	65,826,108	487.01	66,623,310	1.62
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	不動産	179,000	345.49	61,842,262	357.14	63,928,507	1.56
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	277,300	203.36	56,391,968	222.66	61,742,250	1.51
ケイマン諸島	株式	KANZHUN LTD - ADR	メディア・娯楽	16,500	3,127.93	51,610,833	3,294.37	54,357,063	1.33
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	38,700	1,310.08	50,699,948	1,397.29	54,074,966	1.32
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	348,000	144.02	50,119,830	154.51	53,770,176	1.31
中国	株式	POLY PROPERTY SERVICES CO-H	不動産	56,400	941.56	53,103,843	947.39	53,432,514	1.30
中国	株式	REMEGEN CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,000	988.18	41,503,455	1,074.76	45,139,815	1.10
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	5,600	7,748.91	43,393,896	7,778.88	43,561,728	1.06
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	36,200	1,119.06	40,510,102	1,176.95	42,605,452	1.04
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	35,500	1,088.91	38,656,305	1,098.07	38,981,396	0.95
中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,895	759.81	31,832,055	834.47	34,960,294	0.85
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,500	3,449.88	29,323,980	3,989.34	33,909,390	0.83

ロ種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	5.33
	運輸	1.81
	自動車・自動車部品	0.83
	耐久消費財・アパレル	1.62
	消費者サービス	3.95
	小売	21.04
	食品・飲料・タバコ	10.02
	家庭用品・パーソナル用品	2.30
	ヘルスケア機器・サービス	1.51
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.34
	銀行	8.88
	保険	6.09
	不動産	9.97
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.41
	半導体・半導体製造装置	3.04
	メディア・娯楽	10.43
投資証券	-	0.81
合計		96.36

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開示資料

決算