有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/12-2023/07/11)

【提出】: 2023/10/05 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	31,800	5,944.70	189,041,587	6,335.23	201,460,377	5.73
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	178,000	892.13	158,799,153	918.46	163,486,592	4.65
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,700	33,538.69	124,093,139	37,405.43	138,400,073	3.94
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	388,400	301.57	117,131,496	335.56	130,333,368	3.71
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,900	9,887.64	97,887,594	12,595.67	124,697,128	3.55
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	79,200	1,385.83	109,757,894	1,409.34	111,619,411	3.17
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,500	1,346.06	109,703,564	1,360.52	110,882,380	3.15
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	173,800	564.10	98,039,884	605.68	105,267,184	2.99
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	35,300	2,572.68	90,815,619	2,688.50	94,903,908	2.70
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	30,200	2,816.99	85,073,088	3,046.48	92,003,696	2.62
香港	株式	YUEXIU PROPERTY CO LTD	不動産管理・開発	473,600	151.87	71,926,579	183.69	86,996,910	2.47
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	218,400	361.24	78,894,466	370.64	80,947,776	2.30
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	31,100	2,008.82	62,474,379	2,536.05	78,871,164	2.24
中国	株式	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	メディア・娯楽	111,200	664.31	73,870,844	663.12	73,739,284	2.10
中国	株式	ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,744	1,133.20	77,901,041	1,071.29	73,644,746	2.09
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	246,000	335.20	82,459,987	287.47	70,718,112	2.01
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	119,600	518.50	62,012,489	560.19	66,999,209	1.91
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	126,800	536.07	67,973,929	524.32	66,483,776	1.89
ケイマン諸島	株式	GUSHENGTANG HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	68,500	897.38	61,470,573	913.04	62,543,240	1.78
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	69,100	828.16	57,226,160	858.53	59,324,452	1.69
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,900	2,068.35	47,365,260	2,364.86	54,155,385	1.54
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	38,700	1,302.78	50,417,643	1,372.58	53,118,997	1.51
中国	株式	SINOSEAL HOLDING CO LTD-A	資本財	57,000	848.52	48,365,647	844.92	48,160,717	1.37
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	264,000	172.68	45,588,650	171.04	45,153,715	1.28
中国	株式	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	保険	100,000	411.78	41,178,170	448.38	44,838,400	1.28
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	43,000	1,027.45	44,180,154	1,025.14	44,080,848	1.25
ケイマン諸島	株式	KANZHUN LTD - ADR	メディア・娯楽	16,500	2,104.68	34,727,254	2,650.24	43,728,894	1.24
中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	82,200	534.36	43,924,656	529.04	43,487,030	1.24
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,500	4,642.94	39,465,024	4,903.30	41,678,016	1.19
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	277,300	146.90	40,735,533	150.25	41,665,069	1.18

ロ種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.66
	資本財	10.51
	運輸	0.94
	自動車・自動車部品	1.19
	耐久消費財・アパレル	0.69
	消費者サービス	6.69
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.79
	食品・飲料・タバコ	11.32
	家庭用品・パーソナル用品	2.01
	ヘルスケア機器・サービス	4.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.14
	銀行	1.91
	金融サービス	1.00
	保険	6.75
	ソフトウェア・サービス	0.28
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.14
	半導体・半導体製造装置	1.91
	メディア・娯楽	17.38
	不動産管理・開発	5.88
投資証券	-	0.87
合計		89.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/12-2023/07/11)

開示資料

決算