有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	136,300	2,754	2,779	-	6.69%
	ケイマン諸島	小売		375,451,298	378,908,139	-
2	JD.COM INC - CL A	株式	89,400	3,931	3,990	-	6.30%
	ケイマン諸島	小売		351,441,234	356,731,747	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	47,900	7,587	6,932	-	5.86%
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		363,439,573	332,056,212	-
4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	株式	301,800	674	801	-	4.27%
	中国	資本財		203,688,139	241,959,397	-
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	103,000	2,290	2,286	-	4.16%
	台湾	半導体・半導体製造装置		235,916,144	235,512,178	-
6	MEITUAN-CLASS B	株式	59,200	3,933	3,218	-	3.36%
	ケイマン諸島	小売		232,888,537	190,514,835	-
7	AIA GROUP LTD	株式	135,200	1,332	1,296	-	3.10%
	香港	保険		180,114,724	175,352,304	-
8	DELTA ELECTRONICS INC	株式	152,000	1,156	1,143	-	3.07%
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		175,862,480	173,775,976	-
9	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	株式	5,700	33,409	29,642	-	2.98%
	中国	食品・飲料・タバコ		190,431,990	168,964,201	-
10	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	株式	964,000	161	156	-	2.66%
	香港	運輸		155,930,084	150,496,980	-
11	TOWNGAS CHINA CO LTD	株式	2,020,533	74	72	-	2.59%
	ケイマン諸島	公益事業		149,678,700	146,616,946	-
12	SUNNY OPTICAL TECH	株式	41,700	3,243	3,328	-	2.45%
	ケイマン諸島	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		135,254,700	138,780,018	-
13	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	株式	55,200	2,558	2,376	-	2.32%
	ケイマン諸島	耐久消費財・アパレル		141,242,668	131,209,461	-
14	LINK REIT	投資証券	114,400	1,044	1,056	-	2.13%
	香港	-		119,522,088	120,892,200	-
15	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	株式	176,000	643	672	-	2.09%
	バミューダ	公益事業		113,204,696	118,412,360	-
16	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	49,800	2,072	2,292	-	2.02%
	ケイマン諸島	公益事業		103,217,422	114,163,661	-
17	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	株式	11,700	9,247	9,432	-	1.95%
	中国	資本財		108,197,433	110,361,858	-
18	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	株式	121,000	1,070	907	-	1.94%
	ケイマン諸島	商業・専門サービス		129,571,640	109,794,916	-
19	NIO INC - ADR	株式	22,700	4,985	4,666	-	1.87%
	ケイマン諸島	自動車・自動車部品		113,161,309	105,928,728	-
20	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	株式	39,700	1,999	2,658	-	1.86%
	中国	資本財		79,360,871	105,536,508	-
21	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	株式	55,498	1,543	1,639	-	1.61%
	中国	素材		85,641,043	91,009,474	-
22	NETEASE INC-ADR	株式	8,000	11,861	11,047	-	1.56%
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		94,888,413	88,380,328	-
23	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	株式	56,840	1,557	1,519	-	1.52%
	中国	半導体・半導体製造装置		88,520,782	86,373,481	-
24	BAIDU INC - SPON ADR	株式	4,700	19,857	18,291	-	1.52%
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		93,328,400	85,969,577	-
25	BANK OF NINGBO CO LTD -A	株式	152,000	594	563	-	1.51%
	中国	銀行		90,382,556	85,593,053	-
26	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	株式	92,000	889	869	-	1.41%
	香港	食品・飲料・タバコ		81,860,082	79,980,476	-
27	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	株式	36,051	1,929	1,939	-	1.23%
	中国	食品・飲料・タバコ		69,562,463	69,916,688	-
28	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	株式	15,600	4,492	4,370	-	1.20%
	中国	小売		70,075,551	68,185,974	-
29	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	株式	61,846	1,081	1,033	-	1.13%
	中国	ヘルスケア機器・サービス		66,876,013	63,921,440	-
30	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	株式	56,500	1,092	1,106	-	1.10%
	中国	資本財		61,736,510	62,502,234	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	86.14%
投資証券	2.13%
合計	88.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
小売	17.55%
資本財	9.19%
メディア・娯楽	8.94%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.61%
公益事業	6.69%
半導体・半導体製造装置	5.68%
食品・飲料・タバコ	5.63%
運輸	3.42%
保険	3.10%
消費者サービス	2.70%
ヘルスケア機器・サービス	2.61%
耐久消費財・アパレル	2.32%
ソフトウェア・サービス	2.02%
商業・専門サービス	1.94%
自動車・自動車部品	1.87%
素材	1.61%
銀行	1.51%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.05%
エネルギー	0.70%
小計	86.14%
合計	86.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。