有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	22,250	27,301	26,436	-	10.05%
	ケイマン諸島	小売		607,461,623	588,214,439	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	79,300	7,377	7,222	-	9.78%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		585,055,575	572,744,250	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	5,092,600	86	77	-	6.78%
	中国	銀行		439,313,139	396,688,077	-
4	JD.COM INC-ADR	株式	48,100	6,862	6,515	-	5.35%
	ケイマン諸島	小売		330,100,968	313,397,185	-
5	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	271,000	1,186	1,115	-	5.17%
	中国	保険		321,582,150	302,375,025	-
6	NETEASE INC-ADR	株式	5,800	50,674	47,197	-	4.68%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		293,912,192	273,746,149	-
7	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,320,000	136	137	-	3.09%
	ケイマン諸島	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		180,576,000	181,051,200	-
8	TAL EDUCATION GROUP- ADR	株式	22,000	7,694	8,158	-	3.07%
	ケイマン諸島	消費者サービス		169,276,272	179,493,600	-
9	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	359,946	528	490	-	3.01%
	中国	銀行		190,240,459	176,391,537	-
10	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	340,000	469	498	-	2.90%
	ケイマン諸島	食品･飲料･タバコ		159,732,000	169,600,500	-
11	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	494,800	340	315	-	2.66%
	香港	不動産		168,664,950	155,973,330	-
12	MEITUAN DIANPING-CLASS B	株式	59,000	2,776	2,632	-	2.65%
	ケイマン諸島	小売		163,838,624	155,317,500	-
13	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	株式	330,000	456	441	-	2.49%
	ケイマン諸島	不動産		150,579,000	145,678,500	-
14	CNOOC LTD	株式	1,273,000	117	113	-	2.48%
	香港	エネルギー		148,998,285	145,045,620	-
15	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	175,000	755	800	-	2.39%
	中国	素材		132,181,875	140,096,250	-
16	KINGSOFT CORP LTD	株式	240,000	614	519	-	2.13%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		147,420,000	124,578,000	-
17	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	446,000	263	241	-	1.84%
	中国	保険		117,409,500	107,775,900	-
18	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	84,000	1,219	1,273	-	1.83%
	ケイマン諸島	公益事業		102,400,200	106,992,900	-
19	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	株式	150,000	778	700	-	1.80%
	中国	ソフトウェア･サービス		116,789,400	105,128,400	-
20	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	株式	430,000	237	219	-	1.61%
	ケイマン諸島	自動車･自動車部品		102,168,000	94,389,300	-
21	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	89,000	1,003	999	-	1.52%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		89,271,450	88,911,000	-
22	CHINA TELECOM CORP LTD-H	株式	2,600,000	31	30	-	1.37%
	中国	電気通信サービス		81,432,000	80,379,000	-
23	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	株式	420,000	208	187	-	1.35%
	中国	各種金融		87,771,600	78,813,000	-
24	BAIDU INC - SPON ADR	株式	5,500	13,841	12,342	-	1.16%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		76,129,449	67,885,400	-
25	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	株式	130,000	373	506	-	1.13%
	中国	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		48,525,750	65,900,250	-
26	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	株式	930,000	63	70	-	1.12%
	中国	公益事業		58,631,850	65,537,100	-
27	SUNNY OPTICAL TECH	株式	32,000	1,908	1,950	-	1.07%
	ケイマン諸島	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		61,084,800	62,424,000	-
28	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	株式	50,000	1,351	1,203	-	1.03%
	ケイマン諸島	半導体･半導体製造装置		67,567,500	60,176,250	-
29	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	株式	142,000	407	361	-	0.88%
	中国	資本財		57,797,550	51,375,600	-
30	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	株式	50,000	1,129	1,021	-	0.87%
	中国	運輸		56,473,625	51,084,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	96.68%
合計	96.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
小売	18.43%
メディア･娯楽	15.85%
銀行	9.79%
保険	7.01%
不動産	5.51%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	4.22%
ソフトウェア･サービス	3.92%
食品･飲料･タバコ	3.76%
エネルギー	3.22%
消費者サービス	3.07%
公益事業	2.95%
素材	2.39%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.37%
耐久消費財･アパレル	2.33%
資本財	2.31%
各種金融	2.14%
自動車･自動車部品	1.61%
運輸	1.48%
電気通信サービス	1.37%
ヘルスケア機器･サービス	1.32%
半導体･半導体製造装置	1.03%
家庭用品･パーソナル用品	0.61%
小計	96.68%
合計	96.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。