有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/15-2025/07/11)

【提出】: 2025/10/08 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	420,000	287.58	120,784,608	313.45	131,648,832	4.20
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	86,200	1,225.84	105,667,321	1,377.05	118,701,537	3.79
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	29,800	3,857.26	114,946,228	3,902.90	116,306,539	3.71
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	182,600	525.90	96,029,887	629.56	114,958,021	3.67
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,000	1,286.40	111,916,800	1,316.55	114,539,850	3.65
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	90,000	1,070.83	96,374,340	1,082.24	97,401,420	3.11
ケイマン諸島	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,500	1,526.36	78,607,282	1,872.52	96,434,728	3.08
ケイマン諸島	株式	AKESO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	2,059.87	67,975,578	2,906.26	95,906,448	3.06
中国	株式	HARBIN ELECTRIC CO LTD-H	資本財	608,000	113.74	69,153,676	147.60	89,737,881	2.86
ケイマン諸島	株式	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	732,500	102.48	75,064,335	110.32	80,806,470	2.58
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	322,000	218.35	70,308,571	233.19	75,085,634	2.40
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	46,600	1,455.17	67,810,865	1,558.81	72,640,698	2.32
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	119,600	597.41	71,449,865	592.64	70,879,654	2.26
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	28,100	2,255.77	63,387,193	2,423.15	68,090,458	2.17
ケイマン諸島	株式	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	92,000	606.74	55,819,896	692.33	63,694,176	2.03
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	45,500	1,388.46	63,174,930	1,384.66	63,001,848	2.01
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	238,000	264.38	62,921,964	262.10	62,378,752	1.99
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	393,000	142.46	55,986,701	153.11	60,172,623	1.92
ケイマン諸島	株式	NEWBORN TOWN INC	メディア・娯楽	292,000	222.43	64,948,908	201.23	58,759,627	1.87
ケイマン諸島	株式	JD LOGISTICS INC	運輸	218,400	250.30	54,666,218	268.18	58,570,948	1.87
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	88,400	629.56	55,653,280	659.04	58,259,401	1.86
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	128,800	399.42	51,445,296	383.25	49,362,986	1.57
中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	194,400	252.89	49,162,317	237.55	46,180,340	1.47
ケイマン諸島	株式	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	188,000	235.09	44,196,393	239.65	45,054,576	1.44
中国	株式	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,500	1,036.94	43,032,983	1,083.71	44,973,836	1.43
バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	公益事業	302,000	146.64	44,286,548	148.36	44,803,512	1.43
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	494,000	84.83	41,905,624	88.82	43,878,759	1.40
ケイマン諸島	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	メディア・娯楽	13,400	2,987.80	40,036,520	3,152.13	42,238,528	1.35
スイス	株式	BEONE MEDICINES LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	2,906.26	34,875,072	3,469.25	41,630,976	1.33
ケイマン諸島	株式	DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	5,447.33	32,683,968	6,793.94	40,763,664	1.30

ロ種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.13
	素材	1.77
	資本財	13.48
	商業・専門サービス	0.96
	運輸	1.87
	自動車・自動車部品	4.54
	耐久消費財・アパレル	5.60
	消費者サービス	6.99
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.39
	食品・飲料・タバコ	1.92
	ヘルスケア機器・サービス	0.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.80
	銀行	3.73
	保険	7.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.88
	半導体・半導体製造装置	0.00
	公益事業	1.43
	メディア・娯楽	14.67
	不動産管理・開発	1.90
合計		95.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/15-2025/07/11)

開示資料

決算