有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	113,500	4,955	5,183	-	9.97%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		562,500,552	588,355,398	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	29,550	18,135	18,914	-	9.47%
	ケイマン諸島	小売		535,897,382	558,915,319	-
3	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	351,000	1,298	1,321	-	7.86%
	中国	保険		455,605,195	463,893,358	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	5,242,600	85	85	-	7.59%
	中国	銀行		447,113,043	447,841,241	-
5	CNOOC LTD	株式	1,353,000	182	182	-	4.18%
	香港	エネルギー		246,942,253	246,566,390	-
6	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	384,946	522	557	-	3.64%
	中国	銀行		201,043,437	214,678,032	-
7	BANK OF CHINA LTD-H	株式	4,496,000	45	44	-	3.42%
	中国	銀行		202,336,185	201,711,691	-
8	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	17,200	9,835	11,400	-	3.32%
	ケイマン諸島	消費者サービス		169,165,082	196,091,723	-
9	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	494,800	394	383	-	3.22%
	香港	不動産		195,186,724	189,688,507	-
10	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	546,000	270	284	-	2.63%
	中国	保険		147,886,830	155,091,573	-
11	NETEASE INC-ADR	株式	5,700	28,531	25,289	-	2.44%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		162,626,909	144,148,549	-
12	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	170,000	705	825	-	2.38%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		119,954,040	140,379,285	-
13	JD.COM INC-ADR	株式	40,900	3,336	3,304	-	2.29%
	ケイマン諸島	小売		136,456,076	135,167,497	-
14	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	300,000	434	445	-	2.27%
	ケイマン諸島	食品･飲料･タバコ		130,427,100	133,760,700	-
15	CHINA TELECOM CORP LTD-H	株式	2,600,000	53	49	-	2.17%
	中国	電気通信サービス		137,955,480	128,204,700	-
16	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	380,000	322	309	-	1.99%
	ケイマン諸島	不動産		122,718,150	117,439,950	-
17	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	880,000	121	133	-	1.98%
	ケイマン諸島	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		106,586,304	117,098,256	-
18	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	1,645,200	70	70	-	1.97%
	中国	エネルギー		116,544,322	116,315,804	-
19	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	175,000	665	647	-	1.92%
	中国	素材		116,432,925	113,394,487	-
20	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	84,000	1,116	1,118	-	1.59%
	ケイマン諸島	公益事業		93,749,166	93,982,518	-
21	BAIDU INC - SPON ADR	株式	6,500	12,428	12,249	-	1.35%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		80,784,704	79,619,540	-
22	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	株式	420,000	183	179	-	1.28%
	中国	各種金融		77,122,836	75,256,020	-
23	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	株式	430,000	166	171	-	1.25%
	ケイマン諸島	自動車･自動車部品		71,672,400	73,942,026	-
24	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	株式	142,000	556	516	-	1.24%
	中国	資本財		79,092,438	73,372,536	-
25	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	652,827	111	110	-	1.22%
	ケイマン諸島	資本財		72,723,491	72,270,103	-
26	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	172,000	375	407	-	1.19%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		64,624,614	70,119,498	-
27	SANDS CHINA LTD	株式	130,000	549	538	-	1.19%
	ケイマン諸島	消費者サービス		71,415,435	70,061,160	-
28	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	664,000	103	98	-	1.11%
	香港	商業･専門サービス		68,803,281	65,575,245	-
29	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	株式	50,000	1,088	1,300	-	1.10%
	ケイマン諸島	半導体･半導体製造装置		54,414,075	65,005,200	-
30	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	株式	930,000	71	65	-	1.02%
	中国	公益事業		66,396,978	60,454,836	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
メディア･娯楽	14.98%
銀行	14.65%
小売	12.10%
保険	11.20%
エネルギー	6.15%
不動産	5.59%
消費者サービス	4.51%
資本財	3.30%
耐久消費財･アパレル	3.06%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	2.71%
公益事業	2.62%
食品･飲料･タバコ	2.27%
電気通信サービス	2.17%
各種金融	1.95%
素材	1.92%
自動車･自動車部品	1.25%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	1.22%
ヘルスケア機器･サービス	1.19%
商業･専門サービス	1.11%
半導体･半導体製造装置	1.10%
ソフトウェア･サービス	0.98%
運輸	0.97%
小計	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。