有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/12-2025/01/14)

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【提出】: 2025/04/10 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	269,400	433.07	116,668,249	458.83	123,609,610	4.21
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	36,600	2,945.25	107,796,223	3,191.02	116,791,332	3.98
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	420,000	233.48	98,061,432	250.52	105,220,416	3.59
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	1,194,000	81.66	97,500,129	87.60	104,599,653	3.57
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	90,000	1,018.75	91,687,320	1,040.55	93,649,500	3.19
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	56,300	1,572.18	88,513,766	1,563.29	88,013,419	3.00
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	28,100	2,723.27	76,523,830	2,937.32	82,538,804	2.81
ケイマン諸島	株式	STELLA INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	220,000	345.26	75,958,168	349.23	76,830,248	2.62
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	7,050	9,838.65	69,362,468	10,861.36	76,572,588	2.61
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	322,000	233.08	75,052,790	226.34	72,882,896	2.49
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,000	793.33	69,019,675	793.33	69,019,675	2.35
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	88,400	651.09	57,556,090	774.96	68,506,640	2.34
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	565,500	114.96	65,007,618	120.31	68,033,834	2.32
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	35,000	1,447.01	50,645,318	1,938.10	67,833,377	2.31
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,800	14,822.19	56,324,327	17,821.22	67,720,643	2.31
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	119,600	521.17	62,331,733	558.20	66,760,500	2.28
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	57,400	1,149.56	65,984,744	1,158.48	66,496,694	2.27
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,000	738.30	55,372,125	838.39	62,878,950	2.14
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	46,600	1,100.31	51,274,669	1,313.82	61,223,927	2.09
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,000	1,888.88	54,777,520	2,065.96	59,912,912	2.04
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	18,707	2,556.78	47,829,683	3,109.76	58,174,242	1.98
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	64,800	782.92	50,732,976	881.31	57,108,877	1.95
中国	株式	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,744	975.26	50,463,842	1,063.28	55,018,617	1.88
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	18,500	2,529.56	46,796,922	2,829.16	52,339,415	1.78
ケイマン諸島	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	216,000	228.83	49,426,865	235.07	50,774,083	1.73
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	128,800	352.40	45,389,068	387.68	49,933,080	1.70
ケイマン諸島	株式	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	188,000	233.48	43,894,164	255.28	47,992,940	1.64
バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	公益事業	302,000	149.05	45,012,012	147.66	44,593,018	1.52
ケイマン諸島	株式	CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	484,000	85.03	41,153,455	91.77	44,415,034	1.51
ケイマン諸島	株式	WASION HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	288,000	128.83	37,103,040	152.02	43,781,587	1.49

ロ種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.95
	素材	1.87
	資本財	14.79
	自動車・自動車部品	4.83
	耐久消費財・アパレル	9.36
	消費者サービス	9.44
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.29
	食品・飲料・タバコ	4.60
	ヘルスケア機器・サービス	0.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.09
	銀行	2.28
	保険	7.80
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.02
	半導体・半導体製造装置	1.46
	公益事業	1.52
	メディア・娯楽	11.12
	不動産管理・開発	1.78
合計		94.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/12-2025/01/14)

開示資料

決算