有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/12-2024/07/11)

【提出】: 2024/10/08 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,500	21,047.39	157,855,431	18,774.51	140,808,828	5.29
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	46,000	2,764.57	127,170,082	2,782.13	127,977,796	4.81
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	298,600	376.93	112,552,253	383.96	114,649,500	4.31
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	75,100	1,343.77	100,917,007	1,285.86	96,567,818	3.63
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	1,194,000	87.99	105,060,179	77.84	92,946,810	3.49
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	410,000	209.15	85,750,352	210.71	86,390,280	3.25
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	420,000	177.74	74,649,162	195.49	82,105,884	3.09
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,000	1,950.03	85,801,174	1,854.96	81,618,240	3.07
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	57,400	1,107.19	63,552,849	1,319.85	75,759,476	2.85
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	42,050	1,854.43	77,978,592	1,700.30	71,497,467	2.69
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	90,000	911.12	82,000,530	788.20	70,938,360	2.67
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	54,000	1,402.77	75,749,526	1,233.03	66,583,728	2.50
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,000	818.50	71,209,595	716.48	62,333,612	2.34
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	28,100	2,241.70	62,991,741	2,075.86	58,331,778	2.19
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	28,157	2,027.09	57,076,744	1,993.92	56,142,861	2.11
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	35,000	1,594.52	55,808,284	1,574.71	55,114,682	2.07
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	565,500	95.99	54,281,892	96.77	54,723,208	2.06
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	119,600	449.19	53,722,685	446.24	53,370,075	2.01
ケイマン諸島	株式	WASION HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	396,000	122.72	48,596,288	122.13	48,364,509	1.82
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	44,000	1,238.89	54,510,940	1,044.76	45,969,462	1.73
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	24,500	1,722.73	42,206,958	1,869.06	45,791,921	1.72
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	7,050	7,640.12	53,862,817	6,465.61	45,582,578	1.71
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	53,000	918.92	48,702,813	821.37	43,532,663	1.64
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,000	710.16	53,262,300	578.47	43,385,362	1.63
中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	84,800	519.94	44,091,271	506.47	42,948,363	1.61
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	46,600	905.53	42,197,823	918.17	42,786,630	1.61
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	64,800	641.59	41,574,920	627.56	40,665,578	1.53
中国	株式	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,744	788.87	40,819,102	745.70	38,585,275	1.45
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	18,500	2,361.30	43,683,968	2,059.46	38,100,091	1.43
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	112,000	369.13	41,342,470	329.33	36,884,825	1.39

ロ種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.53
	素材	1.31
	資本財	16.39
	自動車・自動車部品	2.67
	耐久消費財・アパレル	8.93
	消費者サービス	8.96
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.40
	食品・飲料・タバコ	3.26
	ヘルスケア機器・サービス	1.24
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.16
	銀行	2.01
	保険	7.40
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.23
	半導体・半導体製造装置	0.79
	メディア・娯楽	11.92
	不動産管理・開発	1.43
合計		90.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/12-2024/07/11)

開示資料

決算