有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/12-2026/01/13)

【提出】: 2026/04/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	HARBIN ELECTRIC CO LTD-H	資本財	526,000	363.49	191,195,529	387.70	203,928,096	5.86
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	2,329.57	163,069,872	2,498.59	174,901,440	5.03
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	86,200	1,579.32	136,137,384	1,632.46	140,717,707	4.04
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	29,800	4,392.58	130,898,764	4,065.89	121,163,462	3.48
ケイマン諸島	株式	NEWBORN TOWN INC	メディア・娯楽	512,000	243.84	124,843,622	232.62	119,100,211	3.42
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	90,000	1,289.04	116,013,600	1,298.88	116,899,200	3.36
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	46,600	2,598.11	121,072,078	2,405.91	112,115,215	3.22
中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	素材	358,000	267.65	95,817,984	295.79	105,892,963	3.04
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	33,400	2,847.70	95,113,046	3,060.24	102,212,016	2.94
ケイマン諸島	株式	WASION HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	194,000	377.66	73,265,884	461.69	89,568,403	2.57
中国	株式	UNICOMP TECHNOLOGY GROUP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,675	1,572.33	87,539,608	1,579.86	87,958,489	2.53
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	43,000	1,647.24	70,831,284	2,002.05	86,088,130	2.47
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,000	5,168.66	72,361,184	6,148.50	86,078,944	2.47
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	92,000	775.93	71,385,903	908.04	83,539,238	2.40
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	119,600	620.14	74,169,329	686.20	82,069,803	2.36
ケイマン諸島	株式	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	732,500	104.50	76,546,836	104.50	76,546,836	2.20
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	94,600	751.78	71,118,009	780.90	73,873,367	2.12
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	226,000	319.80	72,274,800	322.56	72,897,475	2.09
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	238,000	259.78	61,826,688	303.86	72,318,489	2.08
ケイマン諸島	株式	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	92,000	799.80	73,581,158	757.68	69,706,560	2.00
ケイマン諸島	株式	MINTH GROUP LTD	自動車・自動車部品	82,000	598.27	49,058,304	730.52	59,902,771	1.72
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	28,100	2,066.40	58,065,840	1,940.45	54,526,588	1.57
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	89,900	612.85	55,095,599	592.75	53,288,209	1.53
スイス	株式	BEONE MEDICINES LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	4,002.91	48,034,944	4,124.93	49,499,136	1.42
中国	株式	HUAMING POWER EQUIPMENT CO-A	資本財	69,900	604.68	42,267,127	680.68	47,579,473	1.37
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	494,000	89.94	44,429,174	93.87	46,373,558	1.33
バミューダ	株式	KARRIE INTL HLDGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	894,000	47.63	42,577,286	51.56	46,096,070	1.32
中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	194,400	231.97	45,095,823	223.80	43,506,732	1.25
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	90,000	496.72	44,705,088	461.69	41,552,352	1.19
ケイマン諸島	株式	DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	7,002.14	42,012,864	6,636.10	39,816,576	1.14

ロ種類別・業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.47
	素材	6.50
	資本財	14.79
	自動車・自動車部品	5.08
	耐久消費財・アパレル	5.08
	消費者サービス	4.84
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.92
	食品・飲料・タバコ	2.55
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.03
	銀行	3.61
	金融サービス	1.85
	保険	4.22
	ソフトウェア・サービス	0.69
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.12
	半導体・半導体製造装置	0.00
	メディア・娯楽	17.30
	不動産管理・開発	1.01
合計		95.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/12-2026/01/13)

開示資料

決算