チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

第37期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)で絞込み

個別

2022年1月11日: 7178万
2022年7月11日 -87.22%: 917万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日	第37期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,847	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,781,448	9,172,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,781,448	8,970,012
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	202,366
分配金	-	-

2022/10/06 9:06

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