大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,213,635 | 608,163,079 |
| 株式 | 8,589,612,800 | 9,579,226,800 |
| 未収入金 | 66,645,472 | 105,599,256 |
| 未収配当金 | 110,639,464 | 18,230,000 |
| 流動資産計 | 9,237,111,371 | 10,311,219,135 |
| 資産の部合計 | 9,237,111,371 | 10,311,219,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,213,301 | 26,074,551 |
| 未払解約金 | 15,056,619 | 27,196,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,970,666 | 4,048,117 |
| 未払委託者報酬 | 71,472,767 | 72,866,957 |
| その他未払費用 | 948,032 | 456,347 |
| 流動負債計 | 101,661,385 | 130,642,610 |
| 負債の部合計 | 101,661,385 | 130,642,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,523,117,727 | 5,335,550,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,612,332,259 | 4,845,026,409 |
| （分配準備積立金） | 3,404,743,053 | 3,034,180,157 |
| 元本等合計 | 9,135,449,986 | 10,180,576,525 |
| 純資産の部合計 | 9,135,449,986 | 10,180,576,525 |
| 負債・純資産合計 | 9,237,111,371 | 10,311,219,135 |
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