大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 610,795,930 | 402,557,152 |
| 株式 | 6,720,466,500 | 6,760,585,800 |
| 未収入金 | 60,504,168 | 31,311,471 |
| 未収配当金 | 95,120,500 | 12,943,000 |
| 流動資産計 | 7,486,887,098 | 7,207,397,423 |
| 資産の部合計 | 7,486,887,098 | 7,207,397,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,001,919 | 16,147,000 |
| 未払解約金 | 15,961,302 | 33,354,225 |
| 未払受託者報酬 | 3,622,359 | 3,073,045 |
| 未払委託者報酬 | 65,203,503 | 55,315,653 |
| その他未払費用 | 860,930 | 345,641 |
| 流動負債計 | 101,650,013 | 108,235,564 |
| 負債の部合計 | 101,650,013 | 108,235,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,371,786,601 | 3,888,968,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,013,450,484 | 3,210,193,008 |
| （分配準備積立金） | 2,437,036,397 | 2,097,271,392 |
| 元本等合計 | 7,385,237,085 | 7,099,161,859 |
| 純資産の部合計 | 7,385,237,085 | 7,099,161,859 |
| 負債・純資産合計 | 7,486,887,098 | 7,207,397,423 |
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