大和住銀日本小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月10日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月11日至 2020年6月10日	自 2020年6月11日至 2021年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	235,143,926	164,571,300
受取利息	9,785	7,347
有価証券売買等損益	213,563,025	1,290,504,597
その他収益	22,861	24,198
営業収益合計	448,739,597	1,455,107,442
営業費用
支払利息	314,231	154,991
受託者報酬	7,670,476	6,213,243
委託者報酬	138,070,460	111,839,895
その他費用	863,670	699,161
営業費用合計	146,918,837	118,907,290
営業利益又は営業損失（△）	301,820,760	1,336,200,152
経常利益又は経常損失（△）	301,820,760	1,336,200,152
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	301,820,760	1,336,200,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	181,369,831	98,134,857
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,013,450,484	3,350,268,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	501,471,450	96,720,956
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,471,450	96,720,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,220,804,154	700,367,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,220,804,154	700,367,026
分配金	－	297,600,871