大和住銀日本小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年3月7日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2023/06/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月11日至 2021年12月10日	自 2022年6月11日至 2022年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	60,378,744	72,685,575
受取利息	3,353	2,178
有価証券売買等損益	271,111,821	151,346,945
その他収益	4,998	7,868
営業収益合計	331,498,916	224,042,566
営業費用
支払利息	133,405	159,510
受託者報酬	3,320,331	3,242,581
委託者報酬	59,766,870	58,367,300
その他費用	380,498	377,450
営業費用合計	63,601,104	62,146,841
営業利益又は営業損失（△）	267,897,812	161,895,725
経常利益又は経常損失（△）	267,897,812	161,895,725
四半期純利益又は四半期純損失（△）	267,897,812	161,895,725
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	25,628,551	17,572,202
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,734,170,426	3,499,343,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	845,939,339	78,063,150
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	845,939,339	78,063,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,979,284	457,213,605
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,979,284	457,213,605
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－