純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第21期(2025年6月10日現在)	第22期中間計算期間(2025年12月10日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	2,277,234,252口	2,137,447,259口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.7715円(1万口当たりの純資産額27,715円)	1口当たり純資産額 3.2144円(1万口当たりの純資産額32,144円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/03/05 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	15,854,734
単位型株式投資信託	68	616,720
追加型公社債投資信託	1	24,074
単位型公社債投資信託	110	155,218
合 計	831	16,650,747

2026/03/05 9:05

#3 投資状況（連結）

大和住銀日本小型株ファンド

2025年12月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	374,942,437	5.37
合計(純資産総額)		6,983,492,737	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/03/05 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/03/05 9:05

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀日本小型株ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/03/05 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/03/05 9:05