グローバル好配当株オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル好配当株オープン

計算期間	第225計算期間 自2024年 6月11日 至2024年 7月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	69,223,992,819円
期末受益権口数	50,852,998,736口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,613円
期中騰落率	3.42%

計算期間	第226計算期間 自2024年 7月 9日 至2024年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	60,494,539,205円
期末受益権口数	50,402,705,691口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,002円
期中騰落率	△11.69%

計算期間	第227計算期間 自2024年 8月 9日 至2024年 9月 9日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	60,909,609,965円
期末受益権口数	50,214,265,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,130円
期中騰落率	1.23%