- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10特定期間末 (2010年10月8日) | 42,041 | 42,352 | 0.5632 | 0.5672 |
| 第11特定期間末 (2011年4月8日) | 35,024 | 35,285 | 0.5583 | 0.5623 |
| 第12特定期間末 (2011年10月11日) | 27,641 | 27,866 | 0.5064 | 0.5104 |
| 第13特定期間末 (2012年4月9日) | 26,084 | 26,284 | 0.5419 | 0.5459 |
| 第14特定期間末 (2012年10月9日) | 22,137 | 22,317 | 0.5068 | 0.5108 |
| 第15特定期間末 (2013年4月8日) | 30,048 | 30,212 | 0.7406 | 0.7446 |
| 第16特定期間末 (2013年10月8日) | 29,102 | 29,259 | 0.7495 | 0.7535 |
| 第17特定期間末 (2014年4月8日) | 27,440 | 27,585 | 0.7647 | 0.7687 |
| 第18特定期間末 (2014年10月8日) | 28,588 | 28,725 | 0.8532 | 0.8572 |
| 第19特定期間末 (2015年4月8日) | 29,053 | 29,168 | 1.0554 | 1.0594 |
| 第20特定期間末 (2015年10月8日) | 23,502 | 23,597 | 1.0036 | 1.0076 |
| 第21特定期間末 (2016年4月8日) | 19,920 | 20,010 | 0.8855 | 0.8895 |
| 第22特定期間末 (2016年10月11日) | 19,678 | 19,765 | 0.9210 | 0.9250 |
| 第23特定期間末 (2017年4月10日) | 19,588 | 19,663 | 1.0760 | 1.0800 |
| 第24特定期間末 (2017年10月10日) | 18,626 | 18,688 | 1.2528 | 1.2568 |
| 第25特定期間末 (2018年4月9日) | 16,158 | 16,210 | 1.2662 | 1.2702 |
| 第26特定期間末 (2018年10月9日) | 15,413 | 15,462 | 1.2823 | 1.2863 |
| 第27特定期間末 (2019年4月8日) | 13,440 | 13,487 | 1.1544 | 1.1584 |
| 2019年4月末日 | 13,113 | - | 1.1386 | - |
| 2019年5月末日 | 11,838 | - | 1.0571 | - |
| 2019年6月末日 | 12,119 | - | 1.0884 | - |
| 2019年7月末日 | 12,099 | - | 1.1021 | - |
| 2019年8月末日 | 11,575 | - | 1.0648 | - |
| 2019年9月末日 | 12,211 | - | 1.1282 | - |
| 第28特定期間末 (2019年10月8日) | 12,195 | 12,239 | 1.1285 | 1.1325 |
| 2019年10月末日 | 12,786 | - | 1.1953 | - |
| 2019年11月末日 | 12,804 | - | 1.2153 | - |
| 2019年12月末日 | 12,864 | - | 1.2440 | - |
| 2020年1月末日 | 12,495 | - | 1.2171 | - |
| 2020年2月末日 | 11,093 | - | 1.0903 | - |
| 2020年3月末日 | 10,163 | - | 1.0090 | - |
| 第29特定期間末 (2020年4月8日) | 10,141 | 10,182 | 1.0099 | 1.0139 |
| 2020年4月末日 | 10,482 | - | 1.0448 | - |
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