有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/09-2024/10/08)

①【純資産の推移】
日本好配当株オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定19期	(2015年 4月 8日)	29,053,574,295	29,168,385,846	10,554	10,594
特定20期	(2015年10月 8日)	23,502,285,188	23,597,526,980	10,036	10,076
特定21期	(2016年 4月 8日)	19,920,321,415	20,010,653,288	8,855	8,895
特定22期	(2016年10月11日)	19,678,532,454	19,765,433,177	9,210	9,250
特定23期	(2017年 4月10日)	19,588,157,263	19,663,657,856	10,760	10,800
特定24期	(2017年10月10日)	18,626,082,158	18,688,717,216	12,528	12,568
特定25期	(2018年 4月 9日)	16,158,404,116	16,210,291,560	12,662	12,702
特定26期	(2018年10月 9日)	15,413,610,371	15,462,456,265	12,823	12,863
特定27期	(2019年 4月 8日)	13,440,188,468	13,487,178,840	11,544	11,584
特定28期	(2019年10月 8日)	12,195,323,186	12,239,116,116	11,285	11,325
特定29期	(2020年 4月 8日)	10,141,335,618	10,182,078,154	10,099	10,139
特定30期	(2020年10月 8日)	11,144,002,852	11,183,041,343	11,620	11,660
特定31期	(2021年 4月 8日)	12,064,446,381	12,099,615,058	14,135	14,175
特定32期	(2021年10月 8日)	11,897,062,581	11,929,767,730	14,776	14,816
特定33期	(2022年 4月 8日)	12,030,607,606	12,062,172,116	15,317	15,357
特定34期	(2022年10月11日)	12,121,204,028	12,152,462,916	15,543	15,583
特定35期	(2023年 4月10日)	12,411,821,034	12,442,527,069	16,235	16,275
特定36期	(2023年10月10日)	14,703,729,915	14,806,391,212	20,082	20,222
特定37期	(2024年 4月 8日)	15,984,613,276	16,158,123,392	22,275	22,515
特定38期	(2024年10月 8日)	16,261,804,823	16,433,598,312	22,705	22,945
	2023年10月末日	14,425,765,348	-	19,612	-
	11月末日	14,749,137,312	-	20,168	-
	12月末日	14,577,407,904	-	20,002	-
	2024年 1月末日	15,484,530,952	-	21,287	-
	2月末日	15,848,797,675	-	21,873	-
	3月末日	16,307,743,773	-	22,716	-
	4月末日	16,179,786,706	-	22,494	-
	5月末日	16,200,458,978	-	22,553	-
	6月末日	16,360,686,683	-	22,806	-
	7月末日	16,569,197,347	-	23,149	-
	8月末日	16,387,826,442	-	22,791	-
	9月末日	16,155,583,781	-	22,523	-
	10月末日	16,225,299,626	-	22,662	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。