- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12特定期間末 (2011年10月11日) | 27,641 | 27,866 | 0.5064 | 0.5104 |
| 第13特定期間末 (2012年4月9日) | 26,084 | 26,284 | 0.5419 | 0.5459 |
| 第14特定期間末 (2012年10月9日) | 22,137 | 22,317 | 0.5068 | 0.5108 |
| 第15特定期間末 (2013年4月8日) | 30,048 | 30,212 | 0.7406 | 0.7446 |
| 第16特定期間末 (2013年10月8日) | 29,102 | 29,259 | 0.7495 | 0.7535 |
| 第17特定期間末 (2014年4月8日) | 27,440 | 27,585 | 0.7647 | 0.7687 |
| 第18特定期間末 (2014年10月8日) | 28,588 | 28,725 | 0.8532 | 0.8572 |
| 第19特定期間末 (2015年4月8日) | 29,053 | 29,168 | 1.0554 | 1.0594 |
| 第20特定期間末 (2015年10月8日) | 23,502 | 23,597 | 1.0036 | 1.0076 |
| 第21特定期間末 (2016年4月8日) | 19,920 | 20,010 | 0.8855 | 0.8895 |
| 第22特定期間末 (2016年10月11日) | 19,678 | 19,765 | 0.9210 | 0.9250 |
| 第23特定期間末 (2017年4月10日) | 19,588 | 19,663 | 1.0760 | 1.0800 |
| 第24特定期間末 (2017年10月10日) | 18,626 | 18,688 | 1.2528 | 1.2568 |
| 第25特定期間末 (2018年4月9日) | 16,158 | 16,210 | 1.2662 | 1.2702 |
| 第26特定期間末 (2018年10月9日) | 15,413 | 15,462 | 1.2823 | 1.2863 |
| 第27特定期間末 (2019年4月8日) | 13,440 | 13,487 | 1.1544 | 1.1584 |
| 第28特定期間末 (2019年10月8日) | 12,195 | 12,239 | 1.1285 | 1.1325 |
| 第29特定期間末 (2020年4月8日) | 10,141 | 10,182 | 1.0099 | 1.0139 |
| 2020年4月末日 | 10,482 | - | 1.0448 | - |
| 2020年5月末日 | 10,935 | - | 1.0928 | - |
| 2020年6月末日 | 10,795 | - | 1.0841 | - |
| 2020年7月末日 | 10,405 | - | 1.0501 | - |
| 2020年8月末日 | 11,031 | - | 1.1265 | - |
| 2020年9月末日 | 10,953 | - | 1.1372 | - |
| 第30特定期間末 (2020年10月8日) | 11,144 | 11,183 | 1.1620 | 1.1660 |
| 2020年10月末日 | 10,444 | - | 1.0971 | - |
| 2020年11月末日 | 11,049 | - | 1.1959 | - |
| 2020年12月末日 | 11,412 | - | 1.2556 | - |
| 2021年1月末日 | 11,223 | - | 1.2603 | - |
| 2021年2月末日 | 11,453 | - | 1.3132 | - |
| 2021年3月末日 | 12,128 | - | 1.4179 | - |
| 第31特定期間末 (2021年4月8日) | 12,064 | 12,099 | 1.4135 | 1.4175 |
| 2021年4月末日 | 11,757 | - | 1.3832 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
