有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
日本好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	1,749,425,444	3,494,959,687
特定17期	487,358,948	3,433,121,714
特定18期	500,419,270	2,878,239,773
特定19期	337,732,107	6,314,883,383
特定20期	272,846,527	4,383,885,597
特定21期	267,085,543	1,187,269,979
特定22期	118,448,586	1,249,814,939
特定23期	136,291,263	3,296,844,728
特定24期	86,569,144	3,424,381,751
特定25期	111,376,914	2,217,459,676
特定26期	85,125,415	825,961,728
特定27期	66,441,649	444,750,682
特定28期	39,515,324	875,494,270
特定29期	61,088,990	825,341,813
特定30期	64,202,291	515,771,394
特定31期	48,867,401	1,104,215,003
特定32期	90,679,240	574,074,549
特定33期	118,085,635	315,369,732
特定34期	235,181,022	291,221,696
特定35期	140,694,279	294,343,388

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	13,168,527,100	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	430,074,671	3.16
合計(純資産総額)		13,598,601,771	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	308,700,000	2.27
合計	買建	-	308,700,000	2.27

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	185,200	3,928.00	727,465,600	4,149.00	768,394,800	5.65
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	117,800	4,428.00	521,618,400	4,512.00	531,513,600	3.91
日本	株式	KDDI	情報・通信業	124,700	4,011.00	500,171,700	4,248.00	529,725,600	3.90
日本	株式	三井物産	卸売業	102,600	3,953.00	405,577,800	4,229.00	433,895,400	3.19
日本	株式	信越化学工業	化学	98,000	3,964.00	388,472,000	3,863.00	378,574,000	2.78
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	442,500	851.60	376,833,000	852.90	377,408,250	2.78
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	202,900	1,827.50	370,799,750	1,857.00	376,785,300	2.77
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	79,800	4,124.00	329,095,200	4,492.00	358,461,600	2.64
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	224,000	1,512.00	338,688,000	1,591.00	356,384,000	2.62
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	166,000	1,918.50	318,471,000	2,048.00	339,968,000	2.50
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	123,600	2,588.00	319,876,800	2,720.00	336,192,000	2.47
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	102,700	2,977.00	305,737,900	3,085.00	316,829,500	2.33
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	107,900	2,960.50	319,437,950	2,893.00	312,154,700	2.30
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	230,000	1,209.50	278,185,000	1,273.50	292,905,000	2.15
日本	株式	アダストリア	小売業	81,000	2,386.00	193,266,000	2,557.00	207,117,000	1.52
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	36,300	5,271.00	191,337,300	5,653.00	205,203,900	1.51
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	56,200	3,490.00	196,138,000	3,588.00	201,645,600	1.48
日本	株式	丸井グループ	小売業	88,600	2,039.00	180,655,400	2,160.00	191,376,000	1.41
日本	株式	太平電業	建設業	45,600	3,935.00	179,436,000	4,130.00	188,328,000	1.38
日本	株式	三菱商事	卸売業	37,200	4,754.00	176,848,800	5,018.00	186,669,600	1.37
日本	株式	日立製作所	電気機器	24,900	7,300.00	181,770,000	7,485.00	186,376,500	1.37
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	37,900	4,588.00	173,885,200	4,889.00	185,293,100	1.36
日本	株式	アマノ	機械	66,500	2,500.00	166,250,000	2,759.00	183,473,500	1.35
日本	株式	大東建託	不動産業	14,200	13,659.89	193,970,386	12,870.00	182,754,000	1.34
日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	34,000	5,090.00	173,060,000	5,210.00	177,140,000	1.30
日本	株式	オリックス	その他金融業	76,100	2,174.00	165,441,400	2,300.00	175,030,000	1.29
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	90,000	1,841.00	165,690,000	1,915.00	172,350,000	1.27
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	78,500	2,072.00	162,652,000	2,139.00	167,911,500	1.23
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	171,900	928.00	159,523,200	970.00	166,743,000	1.23
日本	株式	加賀電子	卸売業	32,700	4,645.00	151,891,500	4,800.00	156,960,000	1.15

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.90
	建設業	5.70
	食料品	0.91
	化学	6.03
	医薬品	6.41
	ゴム製品	0.52
	鉄鋼	3.60
	非鉄金属	0.45
	金属製品	1.85
	機械	2.84
	電気機器	4.26
	輸送用機器	10.07
	その他製品	1.06
	電気・ガス業	1.14
	陸運業	4.28
	倉庫・運輸関連業	0.44
	情報・通信業	12.15
	卸売業	10.19
	小売業	6.27
	銀行業	7.18
	保険業	4.27
	その他金融業	2.06
	不動産業	2.83
	サービス業	1.42
合 計		96.84

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2023年4月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0506月 2023年6月	買建	15	日本・円	296,625,000	308,700,000	2.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。