有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/09-2025/10/08)

(4)【設定及び解約の実績】
日本好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定21期	267,085,543	1,187,269,979
特定22期	118,448,586	1,249,814,939
特定23期	136,291,263	3,296,844,728
特定24期	86,569,144	3,424,381,751
特定25期	111,376,914	2,217,459,676
特定26期	85,125,415	825,961,728
特定27期	66,441,649	444,750,682
特定28期	39,515,324	875,494,270
特定29期	61,088,990	825,341,813
特定30期	64,202,291	515,771,394
特定31期	48,867,401	1,104,215,003
特定32期	90,679,240	574,074,549
特定33期	118,085,635	315,369,732
特定34期	235,181,022	291,221,696
特定35期	140,694,279	294,343,388
特定36期	205,237,813	528,184,570
特定37期	231,626,700	377,600,436
特定38期	199,819,347	213,423,340
特定39期	367,231,622	280,806,388
特定40期	418,502,215	356,351,476

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	19,836,853,070	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	791,291,353	3.84
合計(純資産総額)		20,628,144,423	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	433,420,000	2.10
合計	買建	-	433,420,000	2.10

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	178,100	4,905.00	873,580,500	5,365.00	955,506,500	4.63
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	554,800	1,736.00	963,132,800	1,653.00	917,084,400	4.45
日本	株式	NTT	情報・通信業	5,419,300	153.80	833,488,340	158.40	858,417,120	4.16
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	941,400	934.70	879,926,580	879.00	827,490,600	4.01
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	272,600	2,809.50	765,869,700	2,930.50	798,854,300	3.87
日本	株式	ヒューリック	不動産業	495,000	1,587.95	786,033,969	1,590.00	787,050,000	3.82
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	309,600	2,177.50	674,154,000	2,178.00	674,308,800	3.27
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	193,100	3,334.00	643,795,400	3,461.00	668,319,100	3.24
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	261,200	2,497.21	652,272,324	2,490.00	650,388,000	3.15
日本	株式	東京建物	不動産業	217,700	2,996.50	652,338,050	2,877.50	626,431,750	3.04
日本	株式	小田急電鉄	陸運業	337,800	1,647.00	556,356,600	1,630.00	550,614,000	2.67
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	130,000	4,180.00	543,400,000	4,225.00	549,250,000	2.66
日本	株式	西松建設	建設業	93,400	5,279.00	493,058,600	5,299.00	494,926,600	2.40
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	209,100	2,345.50	490,444,050	2,330.00	487,203,000	2.36
日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	138,800	3,460.00	480,248,000	3,444.00	478,027,200	2.32
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	141,400	3,250.00	459,550,000	3,250.00	459,550,000	2.23
日本	株式	安藤・間	建設業	257,400	1,670.00	429,858,000	1,727.00	444,529,800	2.15
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	296,200	1,479.50	438,227,900	1,416.50	419,567,300	2.03
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	259,600	1,596.00	414,321,600	1,560.00	404,976,000	1.96
日本	株式	三洋化成工業	化学	90,000	4,065.00	365,850,000	4,200.00	378,000,000	1.83
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	359,300	1,001.00	359,659,300	1,021.00	366,845,300	1.78
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	160,000	2,181.00	348,960,000	2,164.50	346,320,000	1.68
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	171,900	2,017.00	346,722,300	2,012.00	345,862,800	1.68
日本	株式	大東建託	不動産業	119,000	3,112.00	370,328,000	2,876.50	342,303,500	1.66
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	142,600	2,341.50	333,897,900	2,363.00	336,963,800	1.63
日本	株式	丸井グループ	小売業	113,800	3,036.00	345,496,800	2,956.00	336,392,800	1.63
日本	株式	太平電業	建設業	136,800	2,110.00	288,648,000	2,163.00	295,898,400	1.43
日本	株式	日本電設工業	建設業	101,000	2,770.33	279,803,136	2,881.00	290,981,000	1.41
日本	株式	キャリアリンク	サービス業	122,500	2,427.00	297,307,500	2,365.00	289,712,500	1.40
日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	65,000	4,335.00	281,775,000	4,280.00	278,200,000	1.35

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	2.32
	建設業	20.53
	食料品	6.31
	化学	2.21
	ゴム製品	2.66
	鉄鋼	1.35
	金属製品	3.24
	機械	2.17
	電気機器	1.21
	輸送用機器	2.92
	その他製品	0.88
	電気・ガス業	4.61
	陸運業	10.27
	倉庫・運輸関連業	2.23
	情報・通信業	4.42
	卸売業	4.06
	小売業	1.80
	銀行業	3.48
	その他金融業	0.88
	不動産業	14.16
	サービス業	4.47
合 計		96.16

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2025年10月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0712月 2025年12月	買建	13	日本・円	420,875,000	433,420,000	2.10

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。